工银美丽城镇股票A(工银美丽城镇)基金净值查询(001043)
今天最新净值
1.6240
0.0170 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5720
-0.0010 -0.0630%
- 累计净值：2.0480
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：23.803亿份
- 最近份额：2.5835亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 胡志利
今年以来工银美丽城镇股票A|工银美丽城镇基金净值查询
今年以来,工银美丽城镇股票A(001043)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.6210 |
2.0450 |
1.6240 |
2.0480 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.6240 |
2.0480 |
1.6070 |
2.0310 |
0.0170 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.6070 |
2.0310 |
1.5920 |
2.0160 |
0.0150 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5920 |
2.0160 |
1.6110 |
2.0350 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.6110 |
2.0350 |
1.6130 |
2.0370 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5910 |
2.0150 |
1.6110 |
2.0350 |
-0.0200 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5900 |
2.0140 |
1.5530 |
1.9770 |
0.0370 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5530 |
1.9770 |
1.5560 |
1.9800 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5560 |
1.9800 |
1.5720 |
1.9960 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5720 |
1.9960 |
1.5730 |
1.9970 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5730 |
1.9970 |
1.5690 |
1.9930 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5690 |
1.9930 |
1.5590 |
1.9830 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5590 |
1.9830 |
1.5610 |
1.9850 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5610 |
1.9850 |
1.5790 |
2.0030 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.5790 |
2.0030 |
1.6130 |
2.0370 |
-0.0340 |
-2.11% |
