兴业年年利定开债(兴业年年利)基金净值查询(001019)
今天最新净值
1.3510
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3180
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5340
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：27.802亿份
- 最近份额：4.8380亿
- 最近资产：6.27亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进
近一季,兴业年年利定开债(001019)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3510 |
1.5340 |
1.3480 |
1.5310 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3480 |
1.5310 |
1.3460 |
1.5290 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3430 |
1.5260 |
1.3420 |
1.5250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3420 |
1.5250 |
1.3400 |
1.5230 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3400 |
1.5230 |
1.3410 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3410 |
1.5240 |
1.3390 |
1.5220 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3360 |
1.5190 |
1.3350 |
1.5180 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3350 |
1.5180 |
1.3290 |
1.5120 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3290 |
1.5120 |
1.3260 |
1.5090 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3260 |
1.5090 |
1.3180 |
1.5010 |
0.0080 |
0.61% |
|
|
| 2024-11-22 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3180 |
1.5010 |
1.3180 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
001019 |
兴业年年利定开债 |
1.3180 |
1.5010 |
1.3170 |
1.5000 |
0.0010 |
0.08% |
