广发对冲套利定期开放混合(广发对冲)基金净值查询(000992)
今天最新净值
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2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
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- 累计净值：1.1860
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：11.264亿份
- 最近份额：0.5110亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陈甄璞 陈宇庭 易威
近一年广发对冲套利定期开放混合|广发对冲基金净值查询
近一年,广发对冲套利定期开放混合(000992)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-02-11 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2025-02-06 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1510 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1510 |
1.1770 |
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| 2024-10-31 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1510 |
1.1770 |
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1.1790 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-30 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1730 |
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| 2024-10-25 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1740 |
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| 2024-10-24 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1740 |
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| 2024-10-23 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1430 |
1.1690 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1430 |
1.1690 |
1.1420 |
1.1680 |
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| 2024-10-21 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1420 |
1.1680 |
1.1330 |
1.1590 |
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| 2024-10-18 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1330 |
1.1590 |
1.1480 |
1.1740 |
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-1.31% |
| 2024-10-17 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1480 |
1.1740 |
1.1510 |
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-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-10-16 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1510 |
1.1770 |
1.1440 |
1.1700 |
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0.61% |
| 2024-10-15 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1440 |
1.1700 |
1.1490 |
1.1750 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-10-14 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1490 |
1.1750 |
1.1500 |
1.1760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-11 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1500 |
1.1760 |
1.1450 |
1.1710 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-10-10 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1450 |
1.1710 |
1.1300 |
1.1560 |
0.0150 |
1.33% |
| 2024-10-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1300 |
1.1560 |
1.1500 |
1.1760 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2024-10-08 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1500 |
1.1760 |
1.1350 |
1.1610 |
0.0150 |
1.32% |
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000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1350 |
1.1610 |
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000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1860 |
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1.1850 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1850 |
1.1590 |
1.1850 |
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0.00% |
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000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1590 |
1.1850 |
1.1600 |
1.1860 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-23 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1600 |
1.1860 |
1.1620 |
1.1880 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-20 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1620 |
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1.1600 |
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1.1770 |
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1.1700 |
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| 2024-07-04 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2024-07-03 |
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1.1700 |
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1.1700 |
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| 2024-07-02 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2024-07-01 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2024-06-24 |
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| 2024-06-20 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2024-06-04 |
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1.1680 |
1.1940 |
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1.1740 |
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-0.0020 |
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1.1760 |
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1.1710 |
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1.1710 |
1.1970 |
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| 2024-05-23 |
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1.1710 |
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1.2020 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-17 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1760 |
1.2020 |
1.1740 |
1.2000 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-05-16 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1740 |
1.2000 |
1.1760 |
1.2020 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-05-15 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1760 |
1.2020 |
1.1780 |
1.2040 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-05-14 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1780 |
1.2040 |
1.1760 |
1.2020 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-05-13 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1760 |
1.2020 |
1.1760 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1760 |
1.2020 |
1.1750 |
1.2010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1680 |
1.1940 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-04-30 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1680 |
1.1940 |
1.1680 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1760 |
1.2020 |
1.1740 |
1.2000 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1740 |
1.2000 |
1.1640 |
1.1900 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-04-03 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1640 |
1.1900 |
1.1610 |
1.1870 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1630 |
1.1890 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1620 |
1.1880 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1660 |
1.1920 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1650 |
1.1910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
