广发对冲套利定期开放混合(广发对冲)基金净值查询(000992)
今天最新净值
1.1600
-0.0020 -0.1700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1593
-0.0007 -0.0627%
- 累计净值：1.1860
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：11.264亿份
- 最近份额：0.5110亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陈甄璞 陈宇庭 易威
近一月广发对冲套利定期开放混合|广发对冲基金净值查询
近一月,广发对冲套利定期开放混合(000992)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1620 |
1.1880 |
1.1600 |
1.1860 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1600 |
1.1860 |
1.1620 |
1.1880 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1620 |
1.1880 |
1.1600 |
1.1860 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1600 |
1.1860 |
1.1600 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1600 |
1.1860 |
1.1600 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1600 |
1.1860 |
1.1570 |
1.1830 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1560 |
1.1820 |
1.1550 |
1.1810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1550 |
1.1810 |
1.1560 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-13 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1560 |
1.1820 |
1.1530 |
1.1790 |
0.0030 |
0.26% |
