博时黄金D基金净值查询(000929)
今天最新净值
6.2718
-0.0236 -0.3700%
2025-01-27
- 累计净值：2.6884
- 成立日期：2014-12-18
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：--
- 最近份额：23.0738亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：赵云阳 王祥
近一月,博时黄金D(000929)基金累计收益率3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000929 |
博时黄金D |
6.2718 |
2.6884 |
6.2954 |
2.6982 |
-0.0236 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
000929 |
博时黄金D |
6.2759 |
2.6901 |
6.2325 |
2.6721 |
0.0434 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
000929 |
博时黄金D |
6.1697 |
2.6460 |
6.2131 |
2.6640 |
-0.0434 |
-0.70% |
| 2025-01-13 |
000929 |
博时黄金D |
6.2131 |
2.6640 |
6.1835 |
2.6517 |
0.0296 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
000929 |
博时黄金D |
6.1835 |
2.6517 |
6.1500 |
2.6378 |
0.0335 |
0.54% |
| 2025-01-09 |
000929 |
博时黄金D |
6.1500 |
2.6378 |
6.1305 |
2.6297 |
0.0195 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
000929 |
博时黄金D |
6.1305 |
2.6297 |
6.0981 |
2.6163 |
0.0324 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
000929 |
博时黄金D |
6.0981 |
2.6163 |
6.0917 |
2.6136 |
0.0064 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
000929 |
博时黄金D |
6.0917 |
2.6136 |
6.1174 |
2.6243 |
-0.0257 |
-0.42% |
