博时大中华亚太精选美元现汇(博时亚太(美元现汇))基金净值查询(000927)
今天最新净值
0.1209
0.0015 1.2600%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
0.1191
0.0012 0.9762%
- 累计净值：0.1219
- 成立日期：2014-12-03
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：--
- 最近份额：8.6677亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨涛 赵宪成 牟星海
今年以来博时大中华亚太精选美元现汇|博时亚太(美元现汇)基金净值查询
今年以来,博时大中华亚太精选美元现汇(000927)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1209 |
0.1219 |
0.1194 |
0.1204 |
0.0015 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1194 |
0.1204 |
0.1198 |
0.1208 |
-0.0004 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1198 |
0.1208 |
0.1213 |
0.1223 |
-0.0015 |
-1.24% |
| 2025-01-24 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1213 |
0.1223 |
0.1208 |
0.1218 |
0.0005 |
0.41% |
| 2025-01-21 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1205 |
0.1215 |
0.1196 |
0.1206 |
0.0009 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1163 |
0.1173 |
0.1181 |
0.1191 |
-0.0018 |
-1.52% |
| 2025-01-10 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1181 |
0.1191 |
0.1182 |
0.1192 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1182 |
0.1192 |
0.1203 |
0.1213 |
-0.0021 |
-1.75% |
| 2025-01-08 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1203 |
0.1213 |
0.1219 |
0.1229 |
-0.0016 |
-1.31% |
| 2025-01-07 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1219 |
0.1229 |
0.1203 |
0.1213 |
0.0016 |
1.33% |
|
|
| 2025-01-06 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1203 |
0.1213 |
0.1195 |
0.1205 |
0.0008 |
0.67% |
| 2025-01-03 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1195 |
0.1205 |
0.1191 |
0.1201 |
0.0004 |
0.34% |
| 2025-01-02 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1191 |
0.1201 |
0.1202 |
0.1212 |
-0.0011 |
-0.92% |
