中海医药健康产业精选混合C(中海医药健康C)基金净值查询(000879)
今天最新净值
0.9350
0.0070 0.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0006
0.0106 1.0736%
- 累计净值：1.9880
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.237亿份
- 最近份额：3.7465亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 姚炜 梁静静
今年以来中海医药健康产业精选混合C|中海医药健康C基金净值查询
今年以来,中海医药健康产业精选混合C(000879)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9410 |
1.9940 |
0.9350 |
1.9880 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9350 |
1.9880 |
0.9280 |
1.9810 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9280 |
1.9810 |
0.9180 |
1.9710 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9180 |
1.9710 |
0.9300 |
1.9830 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2025-01-27 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9300 |
1.9830 |
0.9360 |
1.9890 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9330 |
1.9860 |
0.9370 |
1.9900 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9140 |
1.9670 |
0.8890 |
1.9420 |
0.0250 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.8890 |
1.9420 |
0.8850 |
1.9380 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.8850 |
1.9380 |
0.8970 |
1.9500 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.8970 |
1.9500 |
0.9050 |
1.9580 |
-0.0080 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9050 |
1.9580 |
0.9110 |
1.9640 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9110 |
1.9640 |
0.9250 |
1.9780 |
-0.0140 |
-1.51% |
| 2025-01-06 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9250 |
1.9780 |
0.9250 |
1.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9250 |
1.9780 |
0.9320 |
1.9850 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9320 |
1.9850 |
0.9470 |
2.0000 |
-0.0150 |
-1.58% |
