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摩根纯债丰利债券A(上投纯债丰利A)基金净值查询(000839)

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今天最新净值 1.0585 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2966
成立日期：2014-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.328亿份
最近份额：4.9193亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦雷杨娟

今年以来摩根纯债丰利债券A|上投纯债丰利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根纯债丰利债券A(000839)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0574	1.2955	1.0585	1.2966	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0585	1.2966	1.0588	1.2969	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0588	1.2969	1.0582	1.2963	0.0006	0.06%
2025-02-05	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0582	1.2963	1.0572	1.2953	0.0010	0.09%
2025-01-27	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0572	1.2953	1.0557	1.2938	0.0015	0.14%
2025-01-22	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0561	1.2942	1.0561	1.2942	0.0000	0.00%
2025-01-14	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0567	1.2948	1.0554	1.2935	0.0013	0.12%
2025-01-13	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0554	1.2935	1.0565	1.2946	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0565	1.2946	1.0560	1.2941	0.0005	0.05%
2025-01-09	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0560	1.2941	1.0572	1.2953	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0572	1.2953	1.0577	1.2958	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0577	1.2958	1.0589	1.2970	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0589	1.2970	1.0584	1.2965	0.0005	0.05%
2025-01-03	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0584	1.2965	1.0583	1.2964	0.0001	0.01%
2025-01-02	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0583	1.2964	1.0554	1.2935	0.0029	0.27%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%