工银医疗保健股票(工银医疗保健)基金净值查询(000831)
今天最新净值
2.2960
0.0160 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3403
0.0203 0.8763%
- 累计净值：2.2960
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：股票型
- 成立份额：11.573亿份
- 最近份额：13.2781亿
- 最近资产：26.44亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 谭冬寒 丁洋
近一月,工银医疗保健股票(000831)基金累计收益率4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
2.3140 |
2.3140 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0180 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
2.2800 |
2.2800 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0270 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
2.2370 |
2.2370 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0660 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0170 |
0.79% |
