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诺安聚利债券A(诺安聚利债A)基金净值查询(000736)

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今天最新净值 1.3695 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4905
成立日期：2014-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：11.884亿份
最近份额：12.4917亿
最近资产：16.36亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：谢志华郭晓晖

近一年诺安聚利债券A|诺安聚利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,诺安聚利债券A(000736)基金累计收益率4.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000736	诺安聚利债券A	1.3683	1.4893	1.3695	1.4905	-0.0012	-0.09%
2025-02-07	000736	诺安聚利债券A	1.3695	1.4905	1.3696	1.4906	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	000736	诺安聚利债券A	1.3696	1.4906	1.3681	1.4891	0.0015	0.11%
2025-02-05	000736	诺安聚利债券A	1.3681	1.4891	1.3663	1.4873	0.0018	0.13%
2025-01-27	000736	诺安聚利债券A	1.3663	1.4873	1.3641	1.4851	0.0022	0.16%
2025-01-22	000736	诺安聚利债券A	1.3643	1.4853	1.3642	1.4852	0.0001	0.01%
2025-01-14	000736	诺安聚利债券A	1.3649	1.4859	1.3637	1.4847	0.0012	0.09%
2025-01-13	000736	诺安聚利债券A	1.3637	1.4847	1.3651	1.4861	-0.0014	-0.10%
2025-01-10	000736	诺安聚利债券A	1.3651	1.4861	1.3647	1.4857	0.0004	0.03%
2025-01-09	000736	诺安聚利债券A	1.3647	1.4857	1.3659	1.4869	-0.0012	-0.09%

2025-01-08	000736	诺安聚利债券A	1.3659	1.4869	1.3661	1.4871	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	000736	诺安聚利债券A	1.3661	1.4871	1.3673	1.4883	-0.0012	-0.09%
2025-01-06	000736	诺安聚利债券A	1.3673	1.4883	1.3666	1.4876	0.0007	0.05%
2025-01-03	000736	诺安聚利债券A	1.3666	1.4876	1.3661	1.4871	0.0005	0.04%
2025-01-02	000736	诺安聚利债券A	1.3661	1.4871	1.3627	1.4837	0.0034	0.25%
2024-12-31	000736	诺安聚利债券A	1.3627	1.4837	1.3609	1.4819	0.0018	0.13%
2024-12-26	000736	诺安聚利债券A	1.3596	1.4806	1.3808	1.4798	0.0008	0.06%
2024-12-25	000736	诺安聚利债券A	1.3808	1.4798	1.3816	1.4806	-0.0008	-0.06%
2024-12-24	000736	诺安聚利债券A	1.3816	1.4806	1.3828	1.4818	-0.0012	-0.09%
2024-12-23	000736	诺安聚利债券A	1.3828	1.4818	1.3824	1.4814	0.0004	0.03%
2024-12-20	000736	诺安聚利债券A	1.3824	1.4814	1.3805	1.4795	0.0019	0.14%
2024-12-19	000736	诺安聚利债券A	1.3805	1.4795	1.3803	1.4793	0.0002	0.01%
2024-12-18	000736	诺安聚利债券A	1.3803	1.4793	1.3818	1.4808	-0.0015	-0.11%
2024-12-17	000736	诺安聚利债券A	1.3818	1.4808	1.3824	1.4814	-0.0006	-0.04%
2024-12-16	000736	诺安聚利债券A	1.3824	1.4814	1.3798	1.4788	0.0026	0.19%

2024-12-13	000736	诺安聚利债券A	1.3798	1.4788	1.3776	1.4766	0.0022	0.16%
2024-12-12	000736	诺安聚利债券A	1.3776	1.4766	1.3771	1.4761	0.0005	0.04%
2024-12-11	000736	诺安聚利债券A	1.3771	1.4761	1.3766	1.4756	0.0005	0.04%
2024-12-10	000736	诺安聚利债券A	1.3766	1.4756	1.3732	1.4722	0.0034	0.25%
2024-12-09	000736	诺安聚利债券A	1.3732	1.4722	1.3717	1.4707	0.0015	0.11%
2024-12-06	000736	诺安聚利债券A	1.3717	1.4707	1.3719	1.4709	-0.0002	-0.01%
2024-12-05	000736	诺安聚利债券A	1.3719	1.4709	1.3714	1.4704	0.0005	0.04%
2024-12-04	000736	诺安聚利债券A	1.3714	1.4704	1.3697	1.4687	0.0017	0.12%
2024-12-03	000736	诺安聚利债券A	1.3697	1.4687	1.3694	1.4684	0.0003	0.02%
2024-12-02	000736	诺安聚利债券A	1.3694	1.4684	1.3666	1.4656	0.0028	0.20%
2024-11-29	000736	诺安聚利债券A	1.3666	1.4656	1.3654	1.4644	0.0012	0.09%
2024-11-28	000736	诺安聚利债券A	1.3654	1.4644	1.3642	1.4632	0.0012	0.09%
2024-11-27	000736	诺安聚利债券A	1.3642	1.4632	1.3639	1.4629	0.0003	0.02%
2024-11-26	000736	诺安聚利债券A	1.3639	1.4629	1.3634	1.4624	0.0005	0.04%
2024-11-25	000736	诺安聚利债券A	1.3634	1.4624	1.3626	1.4616	0.0008	0.06%
2024-11-22	000736	诺安聚利债券A	1.3626	1.4616	1.3622	1.4612	0.0004	0.03%
2024-11-21	000736	诺安聚利债券A	1.3622	1.4612	1.3617	1.4607	0.0005	0.04%
2024-11-20	000736	诺安聚利债券A	1.3617	1.4607	1.3616	1.4606	0.0001	0.01%
2024-11-19	000736	诺安聚利债券A	1.3616	1.4606	1.3614	1.4604	0.0002	0.01%
2024-11-18	000736	诺安聚利债券A	1.3614	1.4604	1.3618	1.4608	-0.0004	-0.03%
2024-11-15	000736	诺安聚利债券A	1.3618	1.4608	1.3620	1.4610	-0.0002	-0.01%
2024-11-14	000736	诺安聚利债券A	1.3620	1.4610	1.3618	1.4608	0.0002	0.01%
2024-11-13	000736	诺安聚利债券A	1.3618	1.4608	1.3621	1.4611	-0.0003	-0.02%
2024-11-12	000736	诺安聚利债券A	1.3621	1.4611	1.3612	1.4602	0.0009	0.07%
2024-11-11	000736	诺安聚利债券A	1.3612	1.4602	1.3606	1.4596	0.0006	0.04%
2024-11-08	000736	诺安聚利债券A	1.3606	1.4596	1.3602	1.4592	0.0004	0.03%
2024-11-07	000736	诺安聚利债券A	1.3602	1.4592	1.3595	1.4585	0.0007	0.05%
2024-11-06	000736	诺安聚利债券A	1.3595	1.4585	1.3595	1.4585	0.0000	0.00%
2024-11-05	000736	诺安聚利债券A	1.3595	1.4585	1.3591	1.4581	0.0004	0.03%
2024-11-04	000736	诺安聚利债券A	1.3591	1.4581	1.3585	1.4575	0.0006	0.04%
2024-11-01	000736	诺安聚利债券A	1.3585	1.4575	1.3577	1.4567	0.0008	0.06%
2024-10-31	000736	诺安聚利债券A	1.3577	1.4567	1.3572	1.4562	0.0005	0.04%
2024-10-30	000736	诺安聚利债券A	1.3572	1.4562	1.3571	1.4561	0.0001	0.01%
2024-10-29	000736	诺安聚利债券A	1.3571	1.4561	1.3570	1.4560	0.0001	0.01%
2024-10-28	000736	诺安聚利债券A	1.3570	1.4560	1.3574	1.4564	-0.0004	-0.03%
2024-10-25	000736	诺安聚利债券A	1.3574	1.4564	1.3576	1.4566	-0.0002	-0.01%
2024-10-24	000736	诺安聚利债券A	1.3576	1.4566	1.3577	1.4567	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	000736	诺安聚利债券A	1.3577	1.4567	1.3587	1.4577	-0.0010	-0.07%
2024-10-22	000736	诺安聚利债券A	1.3587	1.4577	1.3594	1.4584	-0.0007	-0.05%
2024-10-21	000736	诺安聚利债券A	1.3594	1.4584	1.3593	1.4583	0.0001	0.01%
2024-10-18	000736	诺安聚利债券A	1.3593	1.4583	1.3593	1.4583	0.0000	0.00%
2024-10-17	000736	诺安聚利债券A	1.3593	1.4583	1.3585	1.4575	0.0008	0.06%
2024-10-16	000736	诺安聚利债券A	1.3585	1.4575	1.3582	1.4572	0.0003	0.02%
2024-10-15	000736	诺安聚利债券A	1.3582	1.4572	1.3572	1.4562	0.0010	0.07%
2024-10-14	000736	诺安聚利债券A	1.3572	1.4562	1.3550	1.4540	0.0022	0.16%
2024-10-11	000736	诺安聚利债券A	1.3550	1.4540	1.3534	1.4524	0.0016	0.12%
2024-10-10	000736	诺安聚利债券A	1.3534	1.4524	1.3519	1.4509	0.0015	0.11%
2024-10-09	000736	诺安聚利债券A	1.3519	1.4509	1.3535	1.4525	-0.0016	-0.12%
2024-10-08	000736	诺安聚利债券A	1.3535	1.4525	1.3553	1.4543	-0.0018	-0.13%
2024-09-30	000736	诺安聚利债券A	1.3553	1.4543	1.3584	1.4574	-0.0031	-0.23%
2024-09-27	000736	诺安聚利债券A	1.3584	1.4574	1.3628	1.4618	-0.0044	-0.32%
2024-09-26	000736	诺安聚利债券A	1.3628	1.4618	1.3639	1.4629	-0.0011	-0.08%
2024-09-25	000736	诺安聚利债券A	1.3639	1.4629	1.3629	1.4619	0.0010	0.07%
2024-09-24	000736	诺安聚利债券A	1.3629	1.4619	1.3639	1.4629	-0.0010	-0.07%
2024-09-23	000736	诺安聚利债券A	1.3639	1.4629	1.3637	1.4627	0.0002	0.01%
2024-09-20	000736	诺安聚利债券A	1.3637	1.4627	1.3638	1.4628	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	000736	诺安聚利债券A	1.3638	1.4628	1.3639	1.4629	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	000736	诺安聚利债券A	1.3639	1.4629	1.3627	1.4617	0.0012	0.09%
2024-09-13	000736	诺安聚利债券A	1.3627	1.4617	1.3621	1.4611	0.0006	0.04%
2024-09-12	000736	诺安聚利债券A	1.3621	1.4611	1.3618	1.4608	0.0003	0.02%
2024-09-11	000736	诺安聚利债券A	1.3618	1.4608	1.3615	1.4605	0.0003	0.02%
2024-09-10	000736	诺安聚利债券A	1.3615	1.4605	1.3611	1.4601	0.0004	0.03%
2024-09-09	000736	诺安聚利债券A	1.3611	1.4601	1.3606	1.4596	0.0005	0.04%
2024-09-06	000736	诺安聚利债券A	1.3606	1.4596	1.3605	1.4595	0.0001	0.01%
2024-09-05	000736	诺安聚利债券A	1.3605	1.4595	1.3600	1.4590	0.0005	0.04%
2024-09-04	000736	诺安聚利债券A	1.3600	1.4590	1.3593	1.4583	0.0007	0.05%
2024-09-03	000736	诺安聚利债券A	1.3593	1.4583	1.3589	1.4579	0.0004	0.03%
2024-09-02	000736	诺安聚利债券A	1.3589	1.4579	1.3576	1.4566	0.0013	0.10%
2024-08-30	000736	诺安聚利债券A	1.3576	1.4566	1.3573	1.4563	0.0003	0.02%
2024-08-29	000736	诺安聚利债券A	1.3573	1.4563	1.3572	1.4562	0.0001	0.01%
2024-08-28	000736	诺安聚利债券A	1.3572	1.4562	1.3566	1.4556	0.0006	0.04%
2024-08-27	000736	诺安聚利债券A	1.3566	1.4556	1.3583	1.4573	-0.0017	-0.13%
2024-08-26	000736	诺安聚利债券A	1.3583	1.4573	1.3589	1.4579	-0.0006	-0.04%
2024-08-23	000736	诺安聚利债券A	1.3589	1.4579	1.3589	1.4579	0.0000	0.00%
2024-08-22	000736	诺安聚利债券A	1.3589	1.4579	1.3588	1.4578	0.0001	0.01%
2024-08-21	000736	诺安聚利债券A	1.3588	1.4578	1.3592	1.4582	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	000736	诺安聚利债券A	1.3592	1.4582	1.3591	1.4581	0.0001	0.01%
2024-08-19	000736	诺安聚利债券A	1.3591	1.4581	1.3585	1.4575	0.0006	0.04%
2024-08-16	000736	诺安聚利债券A	1.3585	1.4575	1.3583	1.4573	0.0002	0.01%
2024-08-15	000736	诺安聚利债券A	1.3583	1.4573	1.3589	1.4579	-0.0006	-0.04%
2024-08-14	000736	诺安聚利债券A	1.3589	1.4579	1.3573	1.4563	0.0016	0.12%
2024-08-13	000736	诺安聚利债券A	1.3573	1.4563	1.3563	1.4553	0.0010	0.07%
2024-08-12	000736	诺安聚利债券A	1.3563	1.4553	1.3592	1.4582	-0.0029	-0.21%
2024-08-09	000736	诺安聚利债券A	1.3592	1.4582	1.3603	1.4593	-0.0011	-0.08%
2024-08-08	000736	诺安聚利债券A	1.3603	1.4593	1.3614	1.4604	-0.0011	-0.08%
2024-08-07	000736	诺安聚利债券A	1.3614	1.4604	1.3608	1.4598	0.0006	0.04%
2024-08-06	000736	诺安聚利债券A	1.3608	1.4598	1.3612	1.4602	-0.0004	-0.03%
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诺安精选回报	1.6460	0.73%
诺安主题	2.2630	0.67%
诺安优势行业A	0.7930	0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A	1.6850	0.52%
诺安先锋混合A	2.3915	0.46%
诺安进取回报	1.1300	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%