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诺安聚利债券A(诺安聚利债A)基金净值查询(000736)

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今天最新净值 1.3695 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4905
成立日期：2014-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：11.884亿份
最近份额：12.4917亿
最近资产：16.36亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：谢志华郭晓晖

今年以来诺安聚利债券A|诺安聚利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,诺安聚利债券A(000736)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000736	诺安聚利债券A	1.3683	1.4893	1.3695	1.4905	-0.0012	-0.09%
2025-02-07	000736	诺安聚利债券A	1.3695	1.4905	1.3696	1.4906	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	000736	诺安聚利债券A	1.3696	1.4906	1.3681	1.4891	0.0015	0.11%
2025-02-05	000736	诺安聚利债券A	1.3681	1.4891	1.3663	1.4873	0.0018	0.13%
2025-01-27	000736	诺安聚利债券A	1.3663	1.4873	1.3641	1.4851	0.0022	0.16%
2025-01-22	000736	诺安聚利债券A	1.3643	1.4853	1.3642	1.4852	0.0001	0.01%
2025-01-14	000736	诺安聚利债券A	1.3649	1.4859	1.3637	1.4847	0.0012	0.09%
2025-01-13	000736	诺安聚利债券A	1.3637	1.4847	1.3651	1.4861	-0.0014	-0.10%
2025-01-10	000736	诺安聚利债券A	1.3651	1.4861	1.3647	1.4857	0.0004	0.03%
2025-01-09	000736	诺安聚利债券A	1.3647	1.4857	1.3659	1.4869	-0.0012	-0.09%

2025-01-08	000736	诺安聚利债券A	1.3659	1.4869	1.3661	1.4871	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	000736	诺安聚利债券A	1.3661	1.4871	1.3673	1.4883	-0.0012	-0.09%
2025-01-06	000736	诺安聚利债券A	1.3673	1.4883	1.3666	1.4876	0.0007	0.05%
2025-01-03	000736	诺安聚利债券A	1.3666	1.4876	1.3661	1.4871	0.0005	0.04%
2025-01-02	000736	诺安聚利债券A	1.3661	1.4871	1.3627	1.4837	0.0034	0.25%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安研究优选混合A	0.7954	0.98%
诺安恒鑫混合	1.2731	0.78%
诺安精选回报	1.6460	0.73%
诺安主题	2.2630	0.67%
诺安优势行业A	0.7930	0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A	1.6850	0.52%
诺安先锋混合A	2.3915	0.46%
诺安进取回报	1.1300	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%