融通健康产业灵活配置混合A/B(融通健康产业)基金净值查询(000727)
今天最新净值
2.3230
0.0270 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5679
0.0079 0.3094%
- 累计净值：2.3230
- 成立日期：2014-12-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.753亿份
- 最近份额：11.8277亿
- 最近资产：23.18亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一周融通健康产业灵活配置混合A/B|融通健康产业基金净值查询
近一周,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.3770 |
2.3770 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0540 |
2.32% |
| 2025-02-07 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.3230 |
2.3230 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0270 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.2960 |
2.2960 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0180 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.2780 |
2.2780 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0080 |
0.35% |
