融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询(000673)
今天最新净值
1.1136
0.0010 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1078
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.9884亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余志勇 王超
近一季,融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1136 |
1.2516 |
1.1126 |
1.2506 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1130 |
1.2510 |
1.1128 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1136 |
1.2516 |
1.1132 |
1.2512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1132 |
1.2512 |
1.1141 |
1.2521 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1141 |
1.2521 |
1.1144 |
1.2524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1144 |
1.2524 |
1.1155 |
1.2535 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
1.2535 |
1.1157 |
1.2537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1157 |
1.2537 |
1.1163 |
1.2543 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1163 |
1.2543 |
1.1164 |
1.2544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1164 |
1.2544 |
1.1157 |
1.2537 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1157 |
1.2537 |
1.1140 |
1.2520 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1140 |
1.2520 |
1.1134 |
1.2514 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1129 |
1.2509 |
1.1130 |
1.2510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1130 |
1.2510 |
1.1135 |
1.2515 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1135 |
1.2515 |
1.1140 |
1.2520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1140 |
1.2520 |
1.1136 |
1.2516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1136 |
1.2516 |
1.1130 |
1.2510 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1130 |
1.2510 |
1.1131 |
1.2511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1131 |
1.2511 |
1.1135 |
1.2515 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1135 |
1.2515 |
1.1138 |
1.2518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1138 |
1.2518 |
1.1132 |
1.2512 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1132 |
1.2512 |
1.1123 |
1.2503 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1123 |
1.2503 |
1.1119 |
1.2499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1119 |
1.2499 |
1.1119 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1119 |
1.2499 |
1.1110 |
1.2490 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1110 |
1.2490 |
1.1109 |
1.2489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1109 |
1.2489 |
1.1108 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1108 |
1.2488 |
1.1104 |
1.2484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1104 |
1.2484 |
1.1100 |
1.2480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1100 |
1.2480 |
1.1098 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1098 |
1.2478 |
1.1088 |
1.2468 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1088 |
1.2468 |
1.1084 |
1.2464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1084 |
1.2464 |
1.1083 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1083 |
1.2463 |
1.1081 |
1.2461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1081 |
1.2461 |
1.1078 |
1.2458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1078 |
1.2458 |
1.1074 |
1.2454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1074 |
1.2454 |
1.1072 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1072 |
1.2452 |
1.1071 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1071 |
1.2451 |
1.1070 |
1.2450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1070 |
1.2450 |
1.1069 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1069 |
1.2449 |
1.1069 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1069 |
1.2449 |
1.1068 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1068 |
1.2448 |
1.1067 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1067 |
1.2447 |
1.1067 |
1.2447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1067 |
1.2447 |
1.1063 |
1.2443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1063 |
1.2443 |
1.1060 |
1.2440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1060 |
1.2440 |
1.1057 |
1.2437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1057 |
1.2437 |
1.1051 |
1.2431 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1051 |
1.2431 |
1.1049 |
1.2429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1049 |
1.2429 |
1.1046 |
1.2426 |
0.0003 |
0.03% |
