中银健康生活混合(中银健康生活)基金净值查询(000591)
今天最新净值
1.9220
0.0190 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8691
0.0011 0.0567%
- 累计净值：1.9220
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.164亿份
- 最近份额：0.1531亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一季,中银健康生活混合(000591)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0190 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0290 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0250 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0280 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0100 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0320 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-12-24 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0170 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0250 |
-1.29% |
| 2024-12-12 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0260 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-11-25 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0440 |
-2.30% |
| 2024-11-21 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0350 |
-1.81% |
| 2024-11-14 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2024-11-13 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0150 |
0.77% |
| 2024-11-12 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0230 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
000591 |
中银健康生活混合 |
1.9730 |
1.9730 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0020 |
0.10% |
