| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 1.1511 | 1.1511% |
| 永赢瑞益债券D | 1.1107 | 1.1107% |
| 1.3938 | 1.3938% | |
| 13.6300 | 13.6300% | |
| 15.0500 | 15.0500% | |
| 15.4900 | 15.4900% | |
| 12.6906 | 12.6906% | |
| 15.6100 | 15.6100% | |
| 235.1437 | 235.1437% | |
| 17.6100 | 17.6100% |
