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中加纯债一年C基金净值查询(000553)

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今天最新净值 1.1632 0.0016 0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6775
成立日期：2014-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.163亿份
最近份额：6.2099亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

近半年中加纯债一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加纯债一年C(000553)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000553	中加纯债一年C	1.1632	1.6775	1.1616	1.6759	0.0016	0.14%
2025-01-27	000553	中加纯债一年C	1.1616	1.6759	1.1603	1.6746	0.0013	0.11%
2025-01-17	000553	中加纯债一年C	1.1613	1.6756	1.1629	1.6772	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	000553	中加纯债一年C	1.1629	1.6772	1.1642	1.6785	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	000553	中加纯债一年C	1.1642	1.6785	1.1602	1.6745	0.0040	0.34%
2024-12-31	000553	中加纯债一年C	1.1602	1.6745	1.1579	1.6722	0.0023	0.20%
2024-12-20	000553	中加纯债一年C	1.1576	1.6719	1.1573	1.6716	0.0003	0.03%
2024-12-13	000553	中加纯债一年C	1.1573	1.6716	1.1515	1.6658	0.0058	0.50%
2024-12-06	000553	中加纯债一年C	1.1515	1.6658	1.1447	1.6590	0.0068	0.59%
2024-11-29	000553	中加纯债一年C	1.1447	1.6590	1.1396	1.6539	0.0051	0.45%

2024-11-22	000553	中加纯债一年C	1.1396	1.6539	1.1379	1.6522	0.0017	0.15%
2024-11-15	000553	中加纯债一年C	1.1379	1.6522	1.1351	1.6494	0.0028	0.25%
2024-11-08	000553	中加纯债一年C	1.1351	1.6494	1.1338	1.6481	0.0013	0.11%
2024-11-01	000553	中加纯债一年C	1.1338	1.6481	1.1351	1.6494	-0.0013	-0.11%
2024-10-25	000553	中加纯债一年C	1.1351	1.6494	1.1396	1.6539	-0.0045	-0.39%
2024-10-18	000553	中加纯债一年C	1.1396	1.6539	1.1317	1.6460	0.0079	0.70%
2024-10-11	000553	中加纯债一年C	1.1317	1.6460	1.1369	1.6512	-0.0052	-0.46%
2024-09-30	000553	中加纯债一年C	1.1369	1.6512	1.1422	1.6565	-0.0053	-0.46%
2024-09-20	000553	中加纯债一年C	1.1481	1.6624	1.1474	1.6617	0.0007	0.06%
2024-09-13	000553	中加纯债一年C	1.1474	1.6617	1.1469	1.6612	0.0005	0.04%
2024-09-06	000553	中加纯债一年C	1.1469	1.6612	1.1454	1.6597	0.0015	0.13%
2024-08-30	000553	中加纯债一年C	1.1454	1.6597	1.1484	1.6627	-0.0030	-0.26%
2024-08-23	000553	中加纯债一年C	1.1484	1.6627	1.1506	1.6649	-0.0022	-0.19%
2024-08-16	000553	中加纯债一年C	1.1506	1.6649	1.1537	1.6680	-0.0031	-0.27%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%