国投瑞银医疗保健混合A(国投医疗保健)基金净值查询(000523)
今天最新净值
0.7923
0.0048 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8239
0.0046 0.5630%
- 累计净值：2.1173
- 成立日期：2014-02-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.299亿份
- 最近份额：2.6260亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：张佳荣 吴默村 肖汉山
近一月国投瑞银医疗保健混合A|国投医疗保健基金净值查询
近一月,国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金累计收益率5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
0.8020 |
2.1270 |
0.7923 |
2.1173 |
0.0097 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
0.7923 |
2.1173 |
0.7875 |
2.1125 |
0.0048 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
0.7875 |
2.1125 |
0.7804 |
2.1054 |
0.0071 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
0.7804 |
2.1054 |
0.7823 |
2.1073 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
0.7823 |
2.1073 |
0.7824 |
2.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
0.7846 |
2.1096 |
0.7894 |
2.1144 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
0.7843 |
2.1093 |
0.7657 |
2.0907 |
0.0186 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
0.7657 |
2.0907 |
0.7596 |
2.0846 |
0.0061 |
0.80% |
