汇添富安心中国债券C(汇添富安心C)基金净值查询(000396)

今天最新净值 1.2370 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4450
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：46.7742亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻刘通茹奕菡

近半年汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富安心中国债券C(000396)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.2361	1.4441	1.2370	1.4450	-0.0009	-0.07%
2025-02-07	000396	汇添富安心中国债券C	1.2370	1.4450	1.2371	1.4451	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	000396	汇添富安心中国债券C	1.2371	1.4451	1.2364	1.4444	0.0007	0.06%
2025-02-05	000396	汇添富安心中国债券C	1.2364	1.4444	1.2358	1.4438	0.0006	0.05%
2025-01-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.2358	1.4438	1.2344	1.4424	0.0014	0.11%
2025-01-22	000396	汇添富安心中国债券C	1.2351	1.4431	1.2351	1.4431	0.0000	0.00%
2025-01-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.2359	1.4439	1.2353	1.4433	0.0006	0.05%
2025-01-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.2353	1.4433	1.2363	1.4443	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.2363	1.4443	1.2363	1.4443	0.0000	0.00%
2025-01-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.2363	1.4443	1.2373	1.4453	-0.0010	-0.08%

2025-01-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.2373	1.4453	1.2376	1.4456	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	000396	汇添富安心中国债券C	1.2376	1.4456	1.2384	1.4464	-0.0008	-0.06%
2025-01-06	000396	汇添富安心中国债券C	1.2384	1.4464	1.2382	1.4462	0.0002	0.02%
2025-01-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.2382	1.4462	1.2382	1.4462	0.0000	0.00%
2025-01-02	000396	汇添富安心中国债券C	1.2382	1.4462	1.2367	1.4447	0.0015	0.12%
2024-12-31	000396	汇添富安心中国债券C	1.2367	1.4447	1.2355	1.4435	0.0012	0.10%
2024-12-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.2343	1.4423	1.2340	1.4420	0.0003	0.02%
2024-12-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.2340	1.4420	1.2347	1.4427	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.2347	1.4427	1.2355	1.4435	-0.0008	-0.06%
2024-12-23	000396	汇添富安心中国债券C	1.2355	1.4435	1.2348	1.4428	0.0007	0.06%
2024-12-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.2348	1.4428	1.2333	1.4413	0.0015	0.12%
2024-12-19	000396	汇添富安心中国债券C	1.2333	1.4413	1.2331	1.4411	0.0002	0.02%
2024-12-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.2331	1.4411	1.2336	1.4416	-0.0005	-0.04%
2024-12-17	000396	汇添富安心中国债券C	1.2336	1.4416	1.2339	1.4419	-0.0003	-0.02%
2024-12-16	000396	汇添富安心中国债券C	1.2339	1.4419	1.3555	1.4405	0.0014	0.10%

2024-12-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.3555	1.4405	1.3541	1.4391	0.0014	0.10%
2024-12-12	000396	汇添富安心中国债券C	1.3541	1.4391	1.3537	1.4387	0.0004	0.03%
2024-12-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.3537	1.4387	1.3534	1.4384	0.0003	0.02%
2024-12-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.3534	1.4384	1.3515	1.4365	0.0019	0.14%
2024-12-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.3515	1.4365	1.3507	1.4357	0.0008	0.06%
2024-12-06	000396	汇添富安心中国债券C	1.3507	1.4357	1.3509	1.4359	-0.0002	-0.01%
2024-12-05	000396	汇添富安心中国债券C	1.3509	1.4359	1.3506	1.4356	0.0003	0.02%
2024-12-04	000396	汇添富安心中国债券C	1.3506	1.4356	1.3496	1.4346	0.0010	0.07%
2024-12-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.3496	1.4346	1.3497	1.4347	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	000396	汇添富安心中国债券C	1.3497	1.4347	1.3478	1.4328	0.0019	0.14%
2024-11-29	000396	汇添富安心中国债券C	1.3478	1.4328	1.3470	1.4320	0.0008	0.06%
2024-11-28	000396	汇添富安心中国债券C	1.3470	1.4320	1.3463	1.4313	0.0007	0.05%
2024-11-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.3463	1.4313	1.3462	1.4312	0.0001	0.01%
2024-11-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.3462	1.4312	1.3462	1.4312	0.0000	0.00%
2024-11-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.3462	1.4312	1.3455	1.4305	0.0007	0.05%
2024-11-22	000396	汇添富安心中国债券C	1.3455	1.4305	1.3452	1.4302	0.0003	0.02%
2024-11-21	000396	汇添富安心中国债券C	1.3452	1.4302	1.3448	1.4298	0.0004	0.03%
2024-11-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.3448	1.4298	1.3447	1.4297	0.0001	0.01%
2024-11-19	000396	汇添富安心中国债券C	1.3447	1.4297	1.3444	1.4294	0.0003	0.02%
2024-11-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.3444	1.4294	1.3448	1.4298	-0.0004	-0.03%
2024-11-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.3448	1.4298	1.3448	1.4298	0.0000	0.00%
2024-11-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.3448	1.4298	1.3446	1.4296	0.0002	0.01%
2024-11-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.3446	1.4296	1.3451	1.4301	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	000396	汇添富安心中国债券C	1.3451	1.4301	1.3445	1.4295	0.0006	0.04%
2024-11-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.3445	1.4295	1.3441	1.4291	0.0004	0.03%
2024-11-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.3441	1.4291	1.3439	1.4289	0.0002	0.01%
2024-11-07	000396	汇添富安心中国债券C	1.3439	1.4289	1.3432	1.4282	0.0007	0.05%
2024-11-06	000396	汇添富安心中国债券C	1.3432	1.4282	1.3432	1.4282	0.0000	0.00%
2024-11-05	000396	汇添富安心中国债券C	1.3432	1.4282	1.3428	1.4278	0.0004	0.03%
2024-11-04	000396	汇添富安心中国债券C	1.3428	1.4278	1.3424	1.4274	0.0004	0.03%
2024-11-01	000396	汇添富安心中国债券C	1.3424	1.4274	1.3414	1.4264	0.0010	0.07%
2024-10-31	000396	汇添富安心中国债券C	1.3414	1.4264	1.3410	1.4260	0.0004	0.03%
2024-10-30	000396	汇添富安心中国债券C	1.3410	1.4260	1.3408	1.4258	0.0002	0.01%
2024-10-29	000396	汇添富安心中国债券C	1.3408	1.4258	1.3406	1.4256	0.0002	0.01%
2024-10-28	000396	汇添富安心中国债券C	1.3406	1.4256	1.3406	1.4256	0.0000	0.00%
2024-10-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.3406	1.4256	1.3407	1.4257	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.3407	1.4257	1.3406	1.4256	0.0001	0.01%
2024-10-23	000396	汇添富安心中国债券C	1.3406	1.4256	1.3413	1.4263	-0.0007	-0.05%
2024-10-22	000396	汇添富安心中国债券C	1.3413	1.4263	1.3424	1.4274	-0.0011	-0.08%
2024-10-21	000396	汇添富安心中国债券C	1.3424	1.4274	1.3425	1.4275	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.3425	1.4275	1.3427	1.4277	-0.0002	-0.01%
2024-10-17	000396	汇添富安心中国债券C	1.3427	1.4277	1.3422	1.4272	0.0005	0.04%
2024-10-16	000396	汇添富安心中国债券C	1.3422	1.4272	1.3425	1.4275	-0.0003	-0.02%
2024-10-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.3425	1.4275	1.3423	1.4273	0.0002	0.01%
2024-10-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.3423	1.4273	1.3414	1.4264	0.0009	0.07%
2024-10-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.3414	1.4264	1.3398	1.4248	0.0016	0.12%
2024-10-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.3398	1.4248	1.3371	1.4221	0.0027	0.20%
2024-10-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.3371	1.4221	1.3375	1.4225	-0.0004	-0.03%
2024-10-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.3375	1.4225	1.3392	1.4242	-0.0017	-0.13%
2024-09-30	000396	汇添富安心中国债券C	1.3392	1.4242	1.3412	1.4262	-0.0020	-0.15%
2024-09-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.3412	1.4262	1.3445	1.4295	-0.0033	-0.25%
2024-09-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.3445	1.4295	1.3451	1.4301	-0.0006	-0.04%
2024-09-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.3451	1.4301	1.3438	1.4288	0.0013	0.10%
2024-09-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.3438	1.4288	1.4291	1.4291	-0.0003	-0.02%
2024-09-23	000396	汇添富安心中国债券C	1.4291	1.4291	1.4290	1.4290	0.0001	0.01%
2024-09-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.4290	1.4290	1.4290	1.4290	0.0000	0.00%
2024-09-19	000396	汇添富安心中国债券C	1.4290	1.4290	1.4292	1.4292	-0.0002	-0.01%
2024-09-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.4292	1.4292	1.4280	1.4280	0.0012	0.08%
2024-09-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.4280	1.4280	1.4270	1.4270	0.0010	0.07%
2024-09-12	000396	汇添富安心中国债券C	1.4270	1.4270	1.4265	1.4265	0.0005	0.04%
2024-09-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.4265	1.4265	1.4257	1.4257	0.0008	0.06%
2024-09-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.4257	1.4257	1.4253	1.4253	0.0004	0.03%
2024-09-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.4253	1.4253	1.4248	1.4248	0.0005	0.04%
2024-09-06	000396	汇添富安心中国债券C	1.4248	1.4248	1.4249	1.4249	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	000396	汇添富安心中国债券C	1.4249	1.4249	1.4246	1.4246	0.0003	0.02%
2024-09-04	000396	汇添富安心中国债券C	1.4246	1.4246	1.4242	1.4242	0.0004	0.03%
2024-09-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.4242	1.4242	1.4239	1.4239	0.0003	0.02%
2024-09-02	000396	汇添富安心中国债券C	1.4239	1.4239	1.4225	1.4225	0.0014	0.10%
2024-08-30	000396	汇添富安心中国债券C	1.4225	1.4225	1.4224	1.4224	0.0001	0.01%
2024-08-29	000396	汇添富安心中国债券C	1.4224	1.4224	1.4222	1.4222	0.0002	0.01%
2024-08-28	000396	汇添富安心中国债券C	1.4222	1.4222	1.4214	1.4214	0.0008	0.06%
2024-08-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.4214	1.4214	1.4233	1.4233	-0.0019	-0.13%
2024-08-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.4233	1.4233	1.4235	1.4235	-0.0002	-0.01%
2024-08-23	000396	汇添富安心中国债券C	1.4235	1.4235	1.4237	1.4237	-0.0002	-0.01%
2024-08-22	000396	汇添富安心中国债券C	1.4237	1.4237	1.4233	1.4233	0.0004	0.03%
2024-08-21	000396	汇添富安心中国债券C	1.4233	1.4233	1.4241	1.4241	-0.0008	-0.06%
2024-08-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.4241	1.4241	1.4244	1.4244	-0.0003	-0.02%
2024-08-19	000396	汇添富安心中国债券C	1.4244	1.4244	1.4239	1.4239	0.0005	0.04%
2024-08-16	000396	汇添富安心中国债券C	1.4239	1.4239	1.4238	1.4238	0.0001	0.01%
2024-08-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.4238	1.4238	1.4244	1.4244	-0.0006	-0.04%
2024-08-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.4244	1.4244	1.4228	1.4228	0.0016	0.11%
2024-08-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.4228	1.4228	1.4230	1.4230	-0.0002	-0.01%
2024-08-12	000396	汇添富安心中国债券C	1.4230	1.4230	1.4262	1.4262	-0.0032	-0.22%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%