汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)
今天最新净值
1.2525
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2025-02-10
- 累计净值：1.4605
- 成立日期：2013-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.609亿份
- 最近份额：46.3142亿
- 最近资产：62.64亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 刘通 茹奕菡
今年以来汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询
今年以来,汇添富安心中国债券A(000395)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2515 |
1.4595 |
1.2525 |
1.4605 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2525 |
1.4605 |
1.2525 |
1.4605 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2525 |
1.4605 |
1.2518 |
1.4598 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2518 |
1.4598 |
1.2511 |
1.4591 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2511 |
1.4591 |
1.2496 |
1.4576 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2502 |
1.4582 |
1.2503 |
1.4583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2510 |
1.4590 |
1.2503 |
1.4583 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2503 |
1.4583 |
1.2513 |
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-0.0010 |
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| 2025-01-10 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2513 |
1.4593 |
1.2513 |
1.4593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2513 |
1.4593 |
1.2523 |
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-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2523 |
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1.2526 |
1.4606 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2526 |
1.4606 |
1.2534 |
1.4614 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2534 |
1.4614 |
1.2531 |
1.4611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2531 |
1.4611 |
1.2531 |
1.4611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.2531 |
1.4611 |
1.2516 |
1.4596 |
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