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农银汇理金汇债券A(农银金汇债券)基金净值查询(000322)

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今天最新净值 1.1313 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4523亿
最近资产：2.87亿元
基金公司：
基金经理：许娅周宇马逸钧

近半年农银汇理金汇债券A|农银金汇债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,农银汇理金汇债券A(000322)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000322	农银汇理金汇债券A	1.1313	1.1313	1.1306	1.1306	0.0007	0.06%
2025-01-22	000322	农银汇理金汇债券A	1.1310	1.1310	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%
2025-01-14	000322	农银汇理金汇债券A	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2025-01-13	000322	农银汇理金汇债券A	1.1310	1.1310	1.1312	1.1312	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	000322	农银汇理金汇债券A	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2025-01-09	000322	农银汇理金汇债券A	1.1312	1.1312	1.1314	1.1314	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	000322	农银汇理金汇债券A	1.1314	1.1314	1.1316	1.1316	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	000322	农银汇理金汇债券A	1.1316	1.1316	1.1318	1.1318	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	000322	农银汇理金汇债券A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2025-01-03	000322	农银汇理金汇债券A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%

2025-01-02	000322	农银汇理金汇债券A	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2024-12-31	000322	农银汇理金汇债券A	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%
2024-12-26	000322	农银汇理金汇债券A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2024-12-25	000322	农银汇理金汇债券A	1.1305	1.1305	1.1307	1.1307	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	000322	农银汇理金汇债券A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2024-12-23	000322	农银汇理金汇债券A	1.1307	1.1307	1.1303	1.1303	0.0004	0.04%
2024-12-20	000322	农银汇理金汇债券A	1.1303	1.1303	1.1298	1.1298	0.0005	0.04%
2024-12-19	000322	农银汇理金汇债券A	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2024-12-18	000322	农银汇理金汇债券A	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	000322	农银汇理金汇债券A	1.1298	1.1298	1.1300	1.1300	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	000322	农银汇理金汇债券A	1.1300	1.1300	1.1292	1.1292	0.0008	0.07%
2024-12-13	000322	农银汇理金汇债券A	1.1292	1.1292	1.1284	1.1284	0.0008	0.07%
2024-12-12	000322	农银汇理金汇债券A	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2024-12-11	000322	农银汇理金汇债券A	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%
2024-12-10	000322	农银汇理金汇债券A	1.1282	1.1282	1.1268	1.1268	0.0014	0.12%

2024-12-09	000322	农银汇理金汇债券A	1.1268	1.1268	1.1262	1.1262	0.0006	0.05%
2024-12-06	000322	农银汇理金汇债券A	1.1262	1.1262	1.1263	1.1263	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	000322	农银汇理金汇债券A	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2024-12-04	000322	农银汇理金汇债券A	1.1261	1.1261	1.1255	1.1255	0.0006	0.05%
2024-12-03	000322	农银汇理金汇债券A	1.1255	1.1255	1.1254	1.1254	0.0001	0.01%
2024-12-02	000322	农银汇理金汇债券A	1.1254	1.1254	1.1244	1.1244	0.0010	0.09%
2024-11-29	000322	农银汇理金汇债券A	1.1244	1.1244	1.1239	1.1239	0.0005	0.04%
2024-11-28	000322	农银汇理金汇债券A	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2024-11-27	000322	农银汇理金汇债券A	1.1236	1.1236	1.1235	1.1235	0.0001	0.01%
2024-11-26	000322	农银汇理金汇债券A	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2024-11-25	000322	农银汇理金汇债券A	1.1234	1.1234	1.1230	1.1230	0.0004	0.04%
2024-11-22	000322	农银汇理金汇债券A	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2024-11-21	000322	农银汇理金汇债券A	1.1230	1.1230	1.1228	1.1228	0.0002	0.02%
2024-11-20	000322	农银汇理金汇债券A	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	0.0000	0.00%
2024-11-19	000322	农银汇理金汇债券A	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2024-11-18	000322	农银汇理金汇债券A	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2024-11-15	000322	农银汇理金汇债券A	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2024-11-14	000322	农银汇理金汇债券A	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2024-11-13	000322	农银汇理金汇债券A	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2024-11-12	000322	农银汇理金汇债券A	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2024-11-11	000322	农银汇理金汇债券A	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2024-11-08	000322	农银汇理金汇债券A	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2024-11-07	000322	农银汇理金汇债券A	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%
2024-11-06	000322	农银汇理金汇债券A	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%
2024-11-05	000322	农银汇理金汇债券A	1.1218	1.1218	1.1218	1.1218	0.0000	0.00%
2024-11-04	000322	农银汇理金汇债券A	1.1218	1.1218	1.1215	1.1215	0.0003	0.03%
2024-11-01	000322	农银汇理金汇债券A	1.1215	1.1215	1.1212	1.1212	0.0003	0.03%
2024-10-31	000322	农银汇理金汇债券A	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2024-10-30	000322	农银汇理金汇债券A	1.1211	1.1211	1.1209	1.1209	0.0002	0.02%
2024-10-29	000322	农银汇理金汇债券A	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2024-10-28	000322	农银汇理金汇债券A	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2024-10-25	000322	农银汇理金汇债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2024-10-24	000322	农银汇理金汇债券A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2024-10-23	000322	农银汇理金汇债券A	1.1205	1.1205	1.1208	1.1208	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	000322	农银汇理金汇债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2024-10-21	000322	农银汇理金汇债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2024-10-18	000322	农银汇理金汇债券A	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2024-10-17	000322	农银汇理金汇债券A	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2024-10-16	000322	农银汇理金汇债券A	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2024-10-15	000322	农银汇理金汇债券A	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2024-10-14	000322	农银汇理金汇债券A	1.1202	1.1202	1.1194	1.1194	0.0008	0.07%
2024-10-11	000322	农银汇理金汇债券A	1.1194	1.1194	1.1187	1.1187	0.0007	0.06%
2024-10-10	000322	农银汇理金汇债券A	1.1187	1.1187	1.1183	1.1183	0.0004	0.04%
2024-10-09	000322	农银汇理金汇债券A	1.1183	1.1183	1.1191	1.1191	-0.0008	-0.07%
2024-10-08	000322	农银汇理金汇债券A	1.1191	1.1191	1.1193	1.1193	-0.0002	-0.02%
2024-09-30	000322	农银汇理金汇债券A	1.1193	1.1193	1.1201	1.1201	-0.0008	-0.07%
2024-09-27	000322	农银汇理金汇债券A	1.1201	1.1201	1.1206	1.1206	-0.0005	-0.04%
2024-09-26	000322	农银汇理金汇债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2024-09-25	000322	农银汇理金汇债券A	1.1206	1.1206	1.1202	1.1202	0.0004	0.04%
2024-09-24	000322	农银汇理金汇债券A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2024-09-23	000322	农银汇理金汇债券A	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2024-09-20	000322	农银汇理金汇债券A	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2024-09-19	000322	农银汇理金汇债券A	1.1199	1.1199	1.1200	1.1200	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	000322	农银汇理金汇债券A	1.1200	1.1200	1.1196	1.1196	0.0004	0.04%
2024-09-13	000322	农银汇理金汇债券A	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2024-09-12	000322	农银汇理金汇债券A	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2024-09-11	000322	农银汇理金汇债券A	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2024-09-10	000322	农银汇理金汇债券A	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2024-09-09	000322	农银汇理金汇债券A	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2024-09-06	000322	农银汇理金汇债券A	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2024-09-05	000322	农银汇理金汇债券A	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2024-09-04	000322	农银汇理金汇债券A	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2024-09-03	000322	农银汇理金汇债券A	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2024-09-02	000322	农银汇理金汇债券A	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%
2024-08-30	000322	农银汇理金汇债券A	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2024-08-29	000322	农银汇理金汇债券A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2024-08-28	000322	农银汇理金汇债券A	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2024-08-27	000322	农银汇理金汇债券A	1.1179	1.1179	1.1183	1.1183	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	000322	农银汇理金汇债券A	1.1183	1.1183	1.1184	1.1184	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	000322	农银汇理金汇债券A	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2024-08-22	000322	农银汇理金汇债券A	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2024-08-21	000322	农银汇理金汇债券A	1.1184	1.1184	1.1185	1.1185	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	000322	农银汇理金汇债券A	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2024-08-19	000322	农银汇理金汇债券A	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2024-08-16	000322	农银汇理金汇债券A	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
2024-08-15	000322	农银汇理金汇债券A	1.1183	1.1183	1.1184	1.1184	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	000322	农银汇理金汇债券A	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2024-08-13	000322	农银汇理金汇债券A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2024-08-12	000322	农银汇理金汇债券A	1.1180	1.1180	1.1184	1.1184	-0.0004	-0.04%
2024-08-09	000322	农银汇理金汇债券A	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	000322	农银汇理金汇债券A	1.1186	1.1186	1.1189	1.1189	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	000322	农银汇理金汇债券A	1.1189	1.1189	1.1189	1.1189	0.0000	0.00%
2024-08-06	000322	农银汇理金汇债券A	1.1189	1.1189	1.1189	1.1189	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%