鹏华丰实定期开放债券B(鹏华丰实B)基金净值查询(000296)
今天最新净值
1.1178
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1100
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.5140
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.848亿份
- 最近份额：17.9522亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
今年以来鹏华丰实定期开放债券B|鹏华丰实B基金净值查询
今年以来,鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1170 |
1.5132 |
1.1178 |
1.5140 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1178 |
1.5140 |
1.1177 |
1.5139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1177 |
1.5139 |
1.1167 |
1.5129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1167 |
1.5129 |
1.1162 |
1.5124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1162 |
1.5124 |
1.1143 |
1.5105 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1152 |
1.5114 |
1.1149 |
1.5111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1152 |
1.5114 |
1.1146 |
1.5108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1146 |
1.5108 |
1.1152 |
1.5114 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1152 |
1.5114 |
1.1149 |
1.5111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1149 |
1.5111 |
1.1159 |
1.5121 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1159 |
1.5121 |
1.1163 |
1.5125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1163 |
1.5125 |
1.1170 |
1.5132 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1170 |
1.5132 |
1.1171 |
1.5133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1171 |
1.5133 |
1.1165 |
1.5127 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1165 |
1.5127 |
1.1148 |
1.5110 |
0.0017 |
0.15% |
