华安生态优先混合A(华安生态)基金净值查询(000294)
今天最新净值
2.3470
-0.0200 -0.8400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4001
0.0031 0.1303%
- 累计净值：2.8350
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.527亿份
- 最近份额：6.6820亿
- 最近资产：8.81亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
今年以来,华安生态优先混合A(000294)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.3470 |
2.8350 |
2.3670 |
2.8550 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.3550 |
2.8430 |
2.3800 |
2.8680 |
-0.0250 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.3590 |
2.8470 |
2.2890 |
2.7770 |
0.0700 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.2890 |
2.7770 |
2.2950 |
2.7830 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.2950 |
2.7830 |
2.3320 |
2.8200 |
-0.0370 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.3320 |
2.8200 |
2.3310 |
2.8190 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.3310 |
2.8190 |
2.3330 |
2.8210 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.3330 |
2.8210 |
2.2940 |
2.7820 |
0.0390 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.2940 |
2.7820 |
2.3200 |
2.8080 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.3200 |
2.8080 |
2.3640 |
2.8520 |
-0.0440 |
-1.86% |
|
|
| 2025-01-02 |
000294 |
华安生态优先混合A |
2.3640 |
2.8520 |
2.4140 |
2.9020 |
-0.0500 |
-2.07% |
