工银信息产业混合A(工银信息)基金净值查询(000263)
今天最新净值
3.0740
-0.0400 -1.2800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.9347
0.0277 0.9541%
- 累计净值:3.3510
- 成立日期:2013-11-11
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:2.271亿份
- 最近份额:3.2728亿
- 最近资产:9.11亿元
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:单文
今年以来,工银信息产业混合A(000263)基金累计收益率3.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-14 |
000263 |
工银信息产业混合A |
3.1240 |
3.4010 |
3.0740 |
3.3510 |
0.0500 |
1.63% |
2025-02-13 |
000263 |
工银信息产业混合A |
3.0740 |
3.3510 |
3.1140 |
3.3910 |
-0.0400 |
-1.28% |
2025-02-12 |
000263 |
工银信息产业混合A |
3.1140 |
3.3910 |
3.0760 |
3.3530 |
0.0380 |
1.24% |
2025-02-11 |
000263 |
工银信息产业混合A |
3.0760 |
3.3530 |
3.0830 |
3.3600 |
-0.0070 |
-0.23% |
2025-02-10 |
000263 |
工银信息产业混合A |
3.0830 |
3.3600 |
3.0620 |
3.3390 |
0.0210 |
0.69% |
2025-02-07 |
000263 |
工银信息产业混合A |
3.0620 |
3.3390 |
3.0250 |
3.3020 |
0.0370 |
1.22% |
2025-02-06 |
000263 |
工银信息产业混合A |
3.0250 |
3.3020 |
2.9620 |
3.2390 |
0.0630 |
2.13% |
2025-02-05 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9620 |
3.2390 |
2.9930 |
3.2700 |
-0.0310 |
-1.04% |
2025-01-27 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9930 |
3.2700 |
3.0410 |
3.3180 |
-0.0480 |
-1.58% |
2025-01-22 |
000263 |
工银信息产业混合A |
3.0140 |
3.2910 |
3.0080 |
3.2850 |
0.0060 |
0.20% |
|
2025-01-14 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9560 |
3.2330 |
2.8880 |
3.1650 |
0.0680 |
2.35% |
2025-01-13 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.8880 |
3.1650 |
2.9080 |
3.1850 |
-0.0200 |
-0.69% |
2025-01-10 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9080 |
3.1850 |
2.9440 |
3.2210 |
-0.0360 |
-1.22% |
2025-01-09 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9440 |
3.2210 |
2.9290 |
3.2060 |
0.0150 |
0.51% |
2025-01-08 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9290 |
3.2060 |
2.9350 |
3.2120 |
-0.0060 |
-0.20% |
2025-01-07 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9350 |
3.2120 |
2.9010 |
3.1780 |
0.0340 |
1.17% |
2025-01-06 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9010 |
3.1780 |
2.9060 |
3.1830 |
-0.0050 |
-0.17% |
2025-01-03 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9060 |
3.1830 |
2.9500 |
3.2270 |
-0.0440 |
-1.49% |
2025-01-02 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.9500 |
3.2270 |
3.0210 |
3.2980 |
-0.0710 |
-2.35% |