华安黄金易ETF联接C基金净值查询(000217)
今天最新净值
2.2005
-0.0078 -0.3500%
2025-01-27
- 累计净值：2.2005
- 成立日期：2013-08-22
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：4.109亿份
- 最近份额：54.0823亿
- 最近资产：103.35亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一季,华安黄金易ETF联接C(000217)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.2005 |
2.2005 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.2012 |
2.2012 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0155 |
0.71% |
| 2025-01-14 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1645 |
2.1645 |
2.1799 |
2.1799 |
-0.0154 |
-0.71% |
| 2025-01-13 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1799 |
2.1799 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0104 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1695 |
2.1695 |
2.1576 |
2.1576 |
0.0119 |
0.55% |
| 2025-01-09 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1576 |
2.1576 |
2.1508 |
2.1508 |
0.0068 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1508 |
2.1508 |
2.1395 |
2.1395 |
0.0113 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1395 |
2.1395 |
2.1381 |
2.1381 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1381 |
2.1381 |
2.1471 |
2.1471 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1471 |
2.1471 |
2.1305 |
2.1305 |
0.0166 |
0.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1305 |
2.1305 |
2.1064 |
2.1064 |
0.0241 |
1.14% |
| 2024-12-31 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1064 |
2.1064 |
2.1121 |
2.1121 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1179 |
2.1179 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0043 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1136 |
2.1136 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1121 |
2.1121 |
2.1187 |
2.1187 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2024-12-23 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1187 |
2.1187 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0218 |
1.04% |
| 2024-12-20 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0969 |
2.0969 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1054 |
2.1054 |
2.1129 |
2.1129 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1129 |
2.1129 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1188 |
2.1188 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1192 |
2.1192 |
2.1341 |
2.1341 |
-0.0149 |
-0.70% |
| 2024-12-13 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1341 |
2.1341 |
2.1553 |
2.1553 |
-0.0212 |
-0.98% |
| 2024-12-12 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1553 |
2.1553 |
2.1418 |
2.1418 |
0.0135 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1418 |
2.1418 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0173 |
0.81% |
| 2024-12-10 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1245 |
2.1245 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0084 |
0.40% |
|
|
| 2024-12-09 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1161 |
2.1161 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0106 |
0.50% |
| 2024-12-06 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1055 |
2.1055 |
2.1126 |
2.1126 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2024-12-05 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1126 |
2.1126 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1121 |
2.1121 |
2.1148 |
2.1148 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1148 |
2.1148 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0123 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1025 |
2.1025 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2024-11-29 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1088 |
2.1088 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0107 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0981 |
2.0981 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2024-11-27 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1048 |
2.1048 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0217 |
1.04% |
| 2024-11-26 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0831 |
2.0831 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0329 |
-1.55% |
| 2024-11-25 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1399 |
2.1399 |
-0.0239 |
-1.12% |
| 2024-11-22 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1399 |
2.1399 |
2.1148 |
2.1148 |
0.0251 |
1.19% |
| 2024-11-21 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1148 |
2.1148 |
2.0878 |
2.0878 |
0.0270 |
1.29% |
| 2024-11-20 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0878 |
2.0878 |
2.0848 |
2.0848 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0848 |
2.0848 |
2.0565 |
2.0565 |
0.0283 |
1.38% |
| 2024-11-18 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0565 |
2.0565 |
2.0334 |
2.0334 |
0.0231 |
1.14% |
| 2024-11-15 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0334 |
2.0334 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-14 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0409 |
-1.97% |
| 2024-11-13 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0723 |
2.0723 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0725 |
2.0725 |
2.1077 |
2.1077 |
-0.0352 |
-1.67% |
| 2024-11-11 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1077 |
2.1077 |
2.1064 |
2.1064 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1064 |
2.1064 |
2.0962 |
2.0962 |
0.0102 |
0.49% |
| 2024-11-07 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.0962 |
2.0962 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0499 |
-2.33% |
| 2024-11-06 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1461 |
2.1461 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0036 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
2.1425 |
2.1425 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0006 |
0.03% |
