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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(华泰柏瑞丰盛C)基金净值查询(000188)

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今天最新净值 1.1468 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5685
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.5244亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：陈东何子建

近一年华泰柏瑞丰盛纯债债券C|华泰柏瑞丰盛C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1468	1.5685	1.1467	1.5684	0.0001	0.01%
2025-02-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1467	1.5684	1.1458	1.5675	0.0009	0.08%
2025-02-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1458	1.5675	1.1454	1.5671	0.0004	0.03%
2025-01-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1454	1.5671	1.1439	1.5656	0.0015	0.13%
2025-01-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1445	1.5662	1.1442	1.5659	0.0003	0.03%
2025-01-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1449	1.5666	1.1442	1.5659	0.0007	0.06%
2025-01-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1442	1.5659	1.1451	1.5668	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1451	1.5668	1.1451	1.5668	0.0000	0.00%
2025-01-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1451	1.5668	1.1465	1.5682	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1465	1.5682	1.1466	1.5683	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1466	1.5683	1.1476	1.5693	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1476	1.5693	1.1475	1.5692	0.0001	0.01%
2025-01-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1475	1.5692	1.1472	1.5689	0.0003	0.03%
2025-01-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1472	1.5689	1.1453	1.5670	0.0019	0.17%
2024-12-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1453	1.5670	1.1434	1.5651	0.0019	0.17%
2024-12-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1410	1.5627	1.1407	1.5624	0.0003	0.03%
2024-12-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1407	1.5624	1.1413	1.5630	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1413	1.5630	1.1419	1.5636	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1419	1.5636	1.1414	1.5631	0.0005	0.04%
2024-12-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1414	1.5631	1.1399	1.5616	0.0015	0.13%
2024-12-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1399	1.5616	1.1403	1.5620	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1403	1.5620	1.1411	1.5628	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1411	1.5628	1.1417	1.5634	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1417	1.5634	1.1406	1.5623	0.0011	0.10%
2024-12-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1406	1.5623	1.1391	1.5608	0.0015	0.13%

2024-12-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1391	1.5608	1.1388	1.5605	0.0003	0.03%
2024-12-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1388	1.5605	1.1391	1.5608	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1391	1.5608	1.1370	1.5587	0.0021	0.18%
2024-12-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1370	1.5587	1.1363	1.5580	0.0007	0.06%
2024-12-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1363	1.5580	1.1366	1.5583	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1366	1.5583	1.1366	1.5583	0.0000	0.00%
2024-12-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1366	1.5583	1.1353	1.5570	0.0013	0.11%
2024-12-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1353	1.5570	1.1357	1.5574	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1357	1.5574	1.1327	1.5544	0.0030	0.26%
2024-11-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1327	1.5544	1.1315	1.5532	0.0012	0.11%
2024-11-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1315	1.5532	1.1302	1.5519	0.0013	0.12%
2024-11-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1302	1.5519	1.1302	1.5519	0.0000	0.00%
2024-11-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1302	1.5519	1.1300	1.5517	0.0002	0.02%
2024-11-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1300	1.5517	1.1284	1.5501	0.0016	0.14%
2024-11-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1284	1.5501	1.1277	1.5494	0.0007	0.06%
2024-11-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1277	1.5494	1.1264	1.5481	0.0013	0.12%
2024-11-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1264	1.5481	1.1265	1.5482	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1265	1.5482	1.1259	1.5476	0.0006	0.05%
2024-11-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1259	1.5476	1.1270	1.5487	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1270	1.5487	1.1273	1.5490	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1273	1.5490	1.1276	1.5493	-0.0003	-0.03%
2024-11-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1276	1.5493	1.1284	1.5501	-0.0008	-0.07%
2024-11-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1284	1.5501	1.1271	1.5488	0.0013	0.12%
2024-11-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1271	1.5488	1.1262	1.5479	0.0009	0.08%
2024-11-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1262	1.5479	1.1259	1.5476	0.0003	0.03%
2024-11-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1259	1.5476	1.1251	1.5468	0.0008	0.07%
2024-11-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1251	1.5468	1.1251	1.5468	0.0000	0.00%
2024-11-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1251	1.5468	1.1248	1.5465	0.0003	0.03%
2024-11-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1248	1.5465	1.1244	1.5461	0.0004	0.04%
2024-11-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1244	1.5461	1.1231	1.5448	0.0013	0.12%
2024-10-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1231	1.5448	1.1223	1.5440	0.0008	0.07%
2024-10-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1223	1.5440	1.1222	1.5439	0.0001	0.01%
2024-10-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1222	1.5439	1.1221	1.5438	0.0001	0.01%
2024-10-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1221	1.5438	1.1224	1.5441	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1224	1.5441	1.1225	1.5442	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1225	1.5442	1.1227	1.5444	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1227	1.5444	1.1239	1.5456	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1239	1.5456	1.1251	1.5468	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1251	1.5468	1.1254	1.5471	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1254	1.5471	1.1257	1.5474	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1257	1.5474	1.1252	1.5469	0.0005	0.04%
2024-10-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1252	1.5469	1.1255	1.5472	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1255	1.5472	1.1249	1.5466	0.0006	0.05%
2024-10-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1249	1.5466	1.1228	1.5445	0.0021	0.19%
2024-10-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1228	1.5445	1.1203	1.5420	0.0025	0.22%
2024-10-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1203	1.5420	1.1162	1.5379	0.0041	0.37%
2024-10-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1162	1.5379	1.1175	1.5392	-0.0013	-0.12%
2024-10-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1175	1.5392	1.1211	1.5428	-0.0036	-0.32%
2024-09-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1211	1.5428	1.1265	1.5482	-0.0054	-0.48%
2024-09-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1265	1.5482	1.1309	1.5526	-0.0044	-0.39%
2024-09-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1309	1.5526	1.1313	1.5530	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1313	1.5530	1.1297	1.5514	0.0016	0.14%
2024-09-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1297	1.5514	1.1298	1.5515	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1298	1.5515	1.1300	1.5517	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1300	1.5517	1.1302	1.5519	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1302	1.5519	1.1306	1.5523	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1306	1.5523	1.1296	1.5513	0.0010	0.09%
2024-09-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1296	1.5513	1.1290	1.5507	0.0006	0.05%
2024-09-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1290	1.5507	1.1286	1.5503	0.0004	0.04%
2024-09-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1286	1.5503	1.1280	1.5497	0.0006	0.05%
2024-09-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1280	1.5497	1.1280	1.5497	0.0000	0.00%
2024-09-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1280	1.5497	1.1279	1.5496	0.0001	0.01%
2024-09-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1279	1.5496	1.1280	1.5497	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1280	1.5497	1.1278	1.5495	0.0002	0.02%
2024-09-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1278	1.5495	1.1276	1.5493	0.0002	0.02%
2024-09-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1276	1.5493	1.1274	1.5491	0.0002	0.02%
2024-09-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1274	1.5491	1.1265	1.5482	0.0009	0.08%
2024-08-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1265	1.5482	1.1263	1.5480	0.0002	0.02%
2024-08-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1263	1.5480	1.1262	1.5479	0.0001	0.01%
2024-08-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1262	1.5479	1.1255	1.5472	0.0007	0.06%
2024-08-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1255	1.5472	1.1264	1.5481	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1264	1.5481	1.1267	1.5484	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1267	1.5484	1.1269	1.5486	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1269	1.5486	1.1267	1.5484	0.0002	0.02%
2024-08-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1267	1.5484	1.1272	1.5489	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1272	1.5489	1.1273	1.5490	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1273	1.5490	1.1271	1.5488	0.0002	0.02%
2024-08-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1271	1.5488	1.1271	1.5488	0.0000	0.00%
2024-08-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1271	1.5488	1.1277	1.5494	-0.0006	-0.05%
2024-08-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1277	1.5494	1.1269	1.5486	0.0008	0.07%
2024-08-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1269	1.5486	1.1262	1.5479	0.0007	0.06%
2024-08-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1262	1.5479	1.1279	1.5496	-0.0017	-0.15%
2024-08-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1279	1.5496	1.1285	1.5502	-0.0006	-0.05%
2024-08-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1285	1.5502	1.1291	1.5508	-0.0006	-0.05%
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2024-03-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1123	1.5340	1.1124	1.5341	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1124	1.5341	1.1125	1.5342	-0.0001	-0.01%
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2024-03-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1124	1.5341	1.1124	1.5341	0.0000	0.00%
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2024-03-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1130	1.5347	1.1130	1.5347	0.0000	0.00%
2024-03-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1130	1.5347	1.1131	1.5348	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1131	1.5348	1.1127	1.5344	0.0004	0.04%
2024-03-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1127	1.5344	1.1128	1.5345	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1128	1.5345	1.1124	1.5341	0.0004	0.04%
2024-03-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1124	1.5341	1.1131	1.5348	-0.0007	-0.06%
2024-02-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1131	1.5348	1.1127	1.5344	0.0004	0.04%
2024-02-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1127	1.5344	1.1125	1.5342	0.0002	0.02%
2024-02-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1125	1.5342	1.1123	1.5340	0.0002	0.02%
2024-02-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1123	1.5340	1.1121	1.5338	0.0002	0.02%
2024-02-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1121	1.5338	1.1116	1.5333	0.0005	0.04%
2024-02-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1116	1.5333	1.1110	1.5327	0.0006	0.05%
2024-02-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1110	1.5327	1.1107	1.5324	0.0003	0.03%
2024-02-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1107	1.5324	1.1102	1.5319	0.0005	0.05%
2024-02-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1102	1.5319	1.1093	1.5310	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%