中海信息产业混合A(中海安鑫)基金净值查询(000166)
今天最新净值
1.1518
0.0106 0.9300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9650
0.0080 0.8384%
- 累计净值：1.6792
- 成立日期：2013-07-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.139亿份
- 最近份额：0.6252亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 姚晨曦
今年以来,中海信息产业混合A(000166)基金累计收益率10.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1518 |
1.6792 |
1.1412 |
1.6645 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1412 |
1.6645 |
1.0976 |
1.6040 |
0.0436 |
3.97% |
| 2025-02-05 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0976 |
1.6040 |
1.1527 |
1.6805 |
-0.0551 |
-4.78% |
| 2025-01-27 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1527 |
1.6805 |
1.2054 |
1.7536 |
-0.0527 |
-4.37% |
| 2025-01-22 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1793 |
1.7174 |
1.1456 |
1.6706 |
0.0337 |
2.94% |
| 2025-01-14 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0825 |
1.5830 |
1.0353 |
1.5175 |
0.0472 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0353 |
1.5175 |
1.0386 |
1.5221 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0386 |
1.5221 |
1.0758 |
1.5737 |
-0.0372 |
-3.46% |
| 2025-01-09 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0758 |
1.5737 |
1.0648 |
1.5584 |
0.0110 |
1.03% |
| 2025-01-08 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0648 |
1.5584 |
1.0403 |
1.5244 |
0.0245 |
2.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0403 |
1.5244 |
0.9769 |
1.4364 |
0.0634 |
6.49% |
| 2025-01-06 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9769 |
1.4364 |
0.9838 |
1.4460 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9838 |
1.4460 |
1.0176 |
1.4929 |
-0.0338 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0176 |
1.4929 |
1.0401 |
1.5242 |
-0.0225 |
-2.16% |
