| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-09-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.38808份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海环保 | 1.6580 | 1.16% |
| 中海能源 | 0.5968 | 0.64% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.7940 | 0.51% |
| 中海可转债A | 0.7860 | 0.38% |
| 中海可转债C | 0.7700 | 0.26% |
| 中海进取 | 1.2250 | 0.16% |
| 中海中短债债券A | 0.9344 | 0.03% |
| 中海丰泽利率债A | 1.0004 | 0.01% |
