华安双债添利债券A(华安双债A)基金净值查询(000149)
今天最新净值
1.3568
0.0006 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3336
0.0000 0.0030%
- 累计净值：1.7418
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.470亿份
- 最近份额：8.1079亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 朱才敏
今年以来华安双债添利债券A|华安双债A基金净值查询
今年以来,华安双债添利债券A(000149)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3568 |
1.7418 |
1.3562 |
1.7412 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3559 |
1.7409 |
1.3555 |
1.7405 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3552 |
1.7402 |
1.3536 |
1.7386 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3536 |
1.7386 |
1.3543 |
1.7393 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3543 |
1.7393 |
1.3549 |
1.7399 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3549 |
1.7399 |
1.3551 |
1.7401 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3551 |
1.7401 |
1.3550 |
1.7400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3550 |
1.7400 |
1.3544 |
1.7394 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3544 |
1.7394 |
1.3545 |
1.7395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3545 |
1.7395 |
1.3539 |
1.7389 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3539 |
1.7389 |
1.3535 |
1.7385 |
0.0004 |
0.03% |
