易方达高等级信用债债券A(易方达高等级A)基金净值查询(000147)
今天最新净值
1.2135
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.5355
- 成立日期：2013-08-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：10.187亿份
- 最近份额：32.7296亿
- 最近资产：14.26亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 林森
今年以来易方达高等级信用债债券A|易方达高等级A基金净值查询
今年以来,易方达高等级信用债债券A(000147)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2132 |
1.5352 |
1.2135 |
1.5355 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2135 |
1.5355 |
1.2129 |
1.5349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2129 |
1.5349 |
1.2120 |
1.5340 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2120 |
1.5340 |
1.2112 |
1.5332 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2112 |
1.5332 |
1.2102 |
1.5322 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2105 |
1.5325 |
1.2101 |
1.5321 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2111 |
1.5331 |
1.2112 |
1.5332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2112 |
1.5332 |
1.2120 |
1.5340 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2120 |
1.5340 |
1.2125 |
1.5345 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2125 |
1.5345 |
1.2135 |
1.5355 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2135 |
1.5355 |
1.2138 |
1.5358 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2138 |
1.5358 |
1.2144 |
1.5364 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2144 |
1.5364 |
1.2141 |
1.5361 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2141 |
1.5361 |
1.2134 |
1.5354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.2134 |
1.5354 |
1.2120 |
1.5340 |
0.0014 |
0.12% |
