易方达高等级信用债债券A(易方达高等级A)(000147)基金分红送配
今天最新净值
1.2135
0.0006 0.0500%
- 累计净值：1.5355
- 成立日期：2013-08-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：10.187亿份
- 最近份额：32.7296亿
- 最近资产：14.26亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 林森
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-05-07 |
2020-05-07 |
2020-05-08 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-17 |
2020-02-17 |
2020-02-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-22 |
2019-10-22 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0280元 |
| 2019-08-05 |
2019-08-05 |
2019-08-06 |
每份派现金0.0530元 |
| 2015-07-22 |
2015-07-22 |
2015-07-23 |
每份派现金0.0700元 |
