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建信安心回报债券A(建信安心A)基金净值查询(000105)

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今天最新净值 1.0990 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5390
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：48.583亿份
最近份额：18.3043亿
最近资产：19.97亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗姜月

今年以来建信安心回报债券A|建信安心A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,建信安心回报债券A(000105)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000105	建信安心回报债券A	1.0990	1.5390	1.0990	1.5390	0.0000	0.00%
2025-02-06	000105	建信安心回报债券A	1.0990	1.5390	1.0990	1.5390	0.0000	0.00%
2025-02-05	000105	建信安心回报债券A	1.0990	1.5390	1.0980	1.5380	0.0010	0.09%
2025-01-27	000105	建信安心回报债券A	1.0980	1.5380	1.0980	1.5380	0.0000	0.00%
2025-01-22	000105	建信安心回报债券A	1.0980	1.5380	1.0980	1.5380	0.0000	0.00%
2025-01-14	000105	建信安心回报债券A	1.0980	1.5380	1.0980	1.5380	0.0000	0.00%
2025-01-13	000105	建信安心回报债券A	1.0980	1.5380	1.0980	1.5380	0.0000	0.00%
2025-01-10	000105	建信安心回报债券A	1.0980	1.5380	1.0980	1.5380	0.0000	0.00%
2025-01-09	000105	建信安心回报债券A	1.0980	1.5380	1.0980	1.5380	0.0000	0.00%
2025-01-08	000105	建信安心回报债券A	1.0980	1.5380	1.0980	1.5380	0.0000	0.00%

2025-01-07	000105	建信安心回报债券A	1.0980	1.5380	1.0990	1.5390	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	000105	建信安心回报债券A	1.0990	1.5390	1.0990	1.5390	0.0000	0.00%
2025-01-03	000105	建信安心回报债券A	1.0990	1.5390	1.0990	1.5390	0.0000	0.00%
2025-01-02	000105	建信安心回报债券A	1.0990	1.5390	1.0990	1.5390	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%