博时安盈债券A(博时安盈债A)基金净值查询(000084)
今天最新净值
1.2564
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.4678
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.646亿份
- 最近份额：44.8150亿
- 最近资产：38.38亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰
今年以来,博时安盈债券A(000084)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2562 |
1.4676 |
1.2564 |
1.4678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2564 |
1.4678 |
1.2562 |
1.4676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2562 |
1.4676 |
1.2558 |
1.4672 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2558 |
1.4672 |
1.2553 |
1.4667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2553 |
1.4667 |
1.2544 |
1.4658 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2549 |
1.4663 |
1.2547 |
1.4661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2553 |
1.4667 |
1.2553 |
1.4667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2553 |
1.4667 |
1.2555 |
1.4669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2555 |
1.4669 |
1.2556 |
1.4670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2556 |
1.4670 |
1.2559 |
1.4673 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2559 |
1.4673 |
1.2559 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2559 |
1.4673 |
1.2561 |
1.4675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2561 |
1.4675 |
1.2559 |
1.4673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2559 |
1.4673 |
1.2556 |
1.4670 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
000084 |
博时安盈债券A |
1.2556 |
1.4670 |
1.2552 |
1.4666 |
0.0004 |
0.03% |
