国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1561
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0001 0.0072%
- 累计净值：1.6283
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6731亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近半年国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询
近半年,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1555 |
1.6277 |
1.1561 |
1.6283 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1561 |
1.6283 |
1.1556 |
1.6278 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1556 |
1.6278 |
1.1532 |
1.6254 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1532 |
1.6254 |
1.1524 |
1.6246 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1524 |
1.6246 |
1.1515 |
1.6237 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1515 |
1.6237 |
1.1516 |
1.6238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1506 |
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1.1521 |
1.6203 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1521 |
1.6203 |
1.1534 |
1.6216 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1534 |
1.6216 |
1.1541 |
1.6223 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1541 |
1.6223 |
1.1547 |
1.6229 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1547 |
1.6229 |
1.1546 |
1.6228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1546 |
1.6228 |
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0.07% |
| 2025-01-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1538 |
1.6220 |
1.1531 |
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0.06% |
| 2025-01-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.1532 |
1.6214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1532 |
1.6214 |
1.1521 |
1.6203 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1521 |
1.6203 |
1.1521 |
1.6203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.1492 |
1.6174 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1492 |
1.6174 |
1.1500 |
1.6182 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1500 |
1.6182 |
1.1505 |
1.6187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1505 |
1.6187 |
1.1505 |
1.6187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1505 |
1.6187 |
1.1488 |
1.6170 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1488 |
1.6170 |
1.1489 |
1.6171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1489 |
1.6171 |
1.1493 |
1.6175 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1493 |
1.6175 |
1.1502 |
1.6184 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1502 |
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0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1498 |
1.6180 |
1.1494 |
1.6176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1494 |
1.6176 |
1.1483 |
1.6165 |
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0.10% |
| 2024-12-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1483 |
1.6165 |
1.1476 |
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0.06% |
| 2024-12-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.6158 |
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0.31% |
| 2024-12-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1441 |
1.6123 |
1.1434 |
1.6116 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1434 |
1.6116 |
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1.6110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1428 |
1.6110 |
1.1420 |
1.6102 |
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0.07% |
| 2024-12-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1420 |
1.6102 |
1.1417 |
1.6099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1417 |
1.6099 |
1.1414 |
1.6096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1414 |
1.6096 |
1.1393 |
1.6075 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1393 |
1.6075 |
1.1381 |
1.6063 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1381 |
1.6063 |
1.1376 |
1.6058 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1376 |
1.6058 |
1.1367 |
1.6049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1367 |
1.6049 |
1.1360 |
1.6042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.6042 |
1.1351 |
1.6033 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1351 |
1.6033 |
1.1359 |
1.6041 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1359 |
1.6041 |
1.1352 |
1.6034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1352 |
1.6034 |
1.1345 |
1.6027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1345 |
1.6027 |
1.1333 |
1.6015 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1333 |
1.6015 |
1.1340 |
1.6022 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.6022 |
1.1345 |
1.6027 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1345 |
1.6027 |
1.1375 |
1.6037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1375 |
1.6037 |
1.1372 |
1.6034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1372 |
1.6034 |
1.1372 |
1.6034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1372 |
1.6034 |
1.1358 |
1.6020 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1358 |
1.6020 |
1.1361 |
1.6023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1361 |
1.6023 |
1.1346 |
1.6008 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1346 |
1.6008 |
1.1349 |
1.6011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1349 |
1.6011 |
1.1338 |
1.6000 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1338 |
1.6000 |
1.1327 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1327 |
1.5989 |
1.1318 |
1.5980 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1318 |
1.5980 |
1.1315 |
1.5977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1315 |
1.5977 |
1.1325 |
1.5987 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1325 |
1.5987 |
1.1338 |
1.6000 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1338 |
1.6000 |
1.1340 |
1.6002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.6002 |
1.1341 |
1.6003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1341 |
1.6003 |
1.1356 |
1.6018 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1356 |
1.6018 |
1.1364 |
1.6026 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1364 |
1.6026 |
1.1369 |
1.6031 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1369 |
1.6031 |
1.1366 |
1.6028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1366 |
1.6028 |
1.1380 |
1.6010 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.6010 |
1.1380 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.6010 |
1.1360 |
1.5990 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5990 |
1.1370 |
1.6000 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1370 |
1.6000 |
1.1310 |
1.5940 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-10-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1310 |
1.5940 |
1.1310 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1310 |
1.5940 |
1.1290 |
1.5920 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1290 |
1.5920 |
1.1370 |
1.6000 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-10-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1370 |
1.6000 |
1.1380 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.6010 |
1.1390 |
1.6020 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
1.6020 |
1.1410 |
1.6040 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.6040 |
1.1400 |
1.6030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.6030 |
1.1380 |
1.6010 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.6010 |
1.1360 |
1.5990 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5990 |
1.1360 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5990 |
1.1360 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5990 |
1.1360 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5990 |
1.1350 |
1.5980 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5980 |
1.1380 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.5980 |
1.1370 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1370 |
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1.1380 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.5980 |
1.1380 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
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1.1390 |
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-0.0010 |
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| 2024-09-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.6000 |
-0.0010 |
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| 2024-09-05 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.6000 |
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0.0010 |
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| 2024-09-04 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
1.5990 |
1.1390 |
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0.0000 |
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| 2024-09-03 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
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1.1390 |
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| 2024-09-02 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
1.5990 |
1.1390 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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| 2024-08-29 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.5970 |
1.1370 |
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| 2024-08-27 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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| 2024-08-26 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1390 |
1.5990 |
0.0000 |
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| 2024-08-23 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
1.5990 |
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1.6000 |
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| 2024-08-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.6000 |
1.1400 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.6000 |
1.1400 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.6000 |
1.1410 |
1.6010 |
-0.0010 |
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| 2024-08-19 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.6010 |
1.1400 |
1.6000 |
0.0010 |
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| 2024-08-16 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
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1.1420 |
1.6020 |
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| 2024-08-15 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1420 |
1.6020 |
1.1420 |
1.6020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1420 |
1.6020 |
1.1410 |
1.6010 |
0.0010 |
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| 2024-08-13 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.6010 |
1.1410 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.6010 |
1.1440 |
1.6040 |
-0.0030 |
-0.26% |
