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南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合)基金盘中实时估值(501062)

今天最新净值 1.4443 0.0167 1.1700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8643
  • 成立日期:2018-09-06
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7192亿
  • 最近资产:4.70亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博 恽雷
南方瑞合定开混合(LOF)基金501062重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600066 宇通客车 0.0000 8.68% 0.30% 0.0260%
01810 小米集团-W 0.0000 6.23% 3.06% 0.1906%
832522 纳科诺尔 0.0000 6.02% 5.75% 0.3462%
02888 渣打集团 0.0000 5.56% -0.47% -0.0261%
09992 泡泡玛特 0.0000 5.51% 1.19% 0.0656%
00005 汇丰控股 0.0000 5.25% 0.98% 0.0515%
688253 英诺特 0.0000 4.06% 7.05% 0.2862%
00285 比亚迪电子 0.0000 3.61% 0.93% 0.0336%
02382 舜宇光学科技 0.0000 3.02% 2.23% 0.0673%
00981 中芯国际 0.0000 2.89% 2.47% 0.0714%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.83% 1.1123% 68.39%
南方瑞合定开混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 1.17% 1.18%
2025-02-06 1.96% 2.20%
2025-02-05 1.27% -0.53%
2025-01-27 -0.65% -0.83%
2025-01-22 -0.45% -0.22%
2025-01-14 2.64% 1.12%
2025-01-13 -1.27% -0.93%
2025-01-10 -1.31% -0.88%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方瑞合定开混合(LOF)基金501062实时估值图
南方瑞合定开混合(LOF)基金501062实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%