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招商资管北证50成份指数发起C基金盘中实时估值(021691)

今天最新净值 0.9413 0.0411 4.5700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9413
  • 成立日期:2024-10-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:招商证券资管
  • 基金经理:范万里
招商资管北证50成份指数发起C基金021691重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
835185 贝特瑞 0.0000 6.97% 2.02% 0.1408%
832982 锦波生物 0.0000 5.92% 3.12% 0.1847%
830799 艾融软件 0.0000 4.53% 1.70% 0.0770%
835368 连城数控 0.0000 4.33% 2.26% 0.0979%
872808 曙光数创 0.0000 4.26% 3.56% 0.1517%
430139 华岭股份 0.0000 3.43% 4.84% 0.1660%
833575 康乐卫士 0.0000 3.42% -0.26% -0.0089%
834599 同力股份 0.0000 3.07% 0.50% 0.0154%
836077 吉林碳谷 0.0000 2.76% 1.63% 0.0450%
873593 鼎智科技 0.0000 2.68% 2.12% 0.0568%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.37% 0.9264% %
招商资管北证50成份指数发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 4.57% 4.71%
2025-02-06 5.21% 5.23%
2025-02-05 1.10% 1.11%
2025-01-27 -1.87% -1.86%
2025-01-22 -3.83% -3.88%
2025-01-14 10.14% 0.00%
2025-01-13 -2.20% 0.00%
2025-01-10 -2.55% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商资管北证50成份指数发起C基金021691实时估值图
招商资管北证50成份指数发起C基金021691实时估值图
招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%