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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C)基金盘中实时估值(016971)

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今天最新净值 0.7520 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7520
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9133亿
最近资产：5.55亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金016971重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	0.13%	2.35%	0.0031%
06160	百济神州	0.0000	0.12%	-1.45%	-0.0017%
01801	信达生物	0.0000	0.11%	0.28%	0.0003%
01093	石药集团	0.0000	0.08%	1.76%	0.0014%
01177	中国生物制药	0.0000	0.07%	1.68%	0.0012%
09926	康方生物	0.0000	0.07%	-0.62%	-0.0004%
02367	巨子生物	0.0000	0.05%	-2.15%	-0.0011%
02359	药明康德	0.0000	0.04%	0.00%	0.0000%
03692	翰森制药	0.0000	0.04%	3.65%	0.0015%
09688	再鼎医药	0.0000	0.04%	-0.46%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.75%		0.0041%		0.00%

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	-0.01%	-0.01%
2025-02-06	3.78%	0.01%
2025-02-05	1.33%	0.00%
2025-01-27	0.87%	0.01%
2025-01-22	-0.03%	0.00%
2025-01-14	2.67%	0.00%
2025-01-13	-1.00%	0.00%
2025-01-10	-0.84%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金016971实时估值图

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金016971实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创新医药龙头混合A	0.6516	1.6968%
华夏创新医药龙头混合C	0.6394	1.6968%
华夏逸享健康混合	0.8919	1.5022%
恒生互联	0.4144	1.1036%
华夏乐享健康混合	1.4818	1.0057%
消费行业	0.9480	0.9576%
华夏医疗A	1.5446	0.9520%
华夏医疗C	1.4709	0.9520%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%