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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(嘉实养老目标日期2045五年(FOF))基金盘中实时估值(012512)

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今天最新净值 0.7886 -0.0007 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7886
成立日期：2021-06-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1053亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金012512实时估值图

嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金012512实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票	1.2580	1.1567%
中概互联网ETF	0.8884	0.9715%
嘉实医药健康股票A	1.3928	0.9382%
嘉实医药健康股票C	1.3188	0.9382%
嘉实基础产业优选股票A	1.1282	0.9092%
嘉实基础产业优选股票C	1.1000	0.9092%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8342	0.8957%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8160	0.8957%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%