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鑫元承利三个月定开债基金盘中实时估值(006993)

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今天最新净值 1.0577 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2069
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.4514亿
最近资产：64.10亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郑文旭陈浩

鑫元承利三个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.09%	0.00%
2025-01-22	0.00%	0.00%
2025-01-14	0.05%	0.00%
2025-01-13	-0.06%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%
2025-01-09	-0.06%	0.00%
2025-01-08	-0.02%	0.00%
2025-01-07	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元承利三个月定开债基金006993实时估值图

鑫元承利三个月定开债基金006993实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元成长驱动股票发起式A	0.8106	0.7834%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.8054	0.7834%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8874	0.2095%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8774	0.2095%
鑫元鑫趋势混合A	1.4313	0.1670%
鑫元鑫趋势混合C	1.3862	0.1670%
鑫元半年定开债A	1.1257	0.0024%
鑫元一年A	1.0266	-0.0364%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%