大成惠利纯债债券A(大成惠利纯债)基金盘中实时估值(003574)

今天最新净值 1.0203 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

大成惠利纯债债券A基金估值历史对照

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成惠利纯债债券A基金003574实时估值图

大成惠利纯债债券A基金动态

大成惠利纯债债券A 新基金发行加速本周在售突破百只创单周纪录

以下半年募集规模最大的中银悦享定期开放债券型基金为例，该基金认购时间仅为9月27日一天，9月28日即告成立，募集规模为280亿份。从基金的合同生效公告中可以看到，这只基金有效认购户数仅为290户，认购金额为280.0035亿元，非常符合委外资金的特征。
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