| 基金资料 | 交银沪港深价值精选混合(519779) | () |
| 基金净值 | 1.8870 | |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 1.2646亿 | |
| 最近资产 | 2.30亿元 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
| 基金经理 | 陈俊华 | |
| 持股仓位 | 87.63% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 交银沪港深价值精选混合(519779) | () |
| 周收益 | 3.28% | % |
| 月收益 | 5.07% | % |
| 季收益 | -1.26% | % |
| 年收益 | 29.42% | % |
| 两年收益 | 4.89% | % |
| 三年收益 | -7.14% | % |
| 今年以来 | 2.55% | % |
| 2024年收益 | 21.29% | % |
| 2023年收益 | -12.92% | % |
| 2022年收益 | -21.11% | % |
| 成立以来 | 103.36% | % |
| 收益同类排名 | 交银沪港深价值精选混合(519779) | () |
| 周排名 | 598/2337 | |
| 月排名 | 770/2330 | |
| 季排名 | 1078/2308 | |
| 年排名 | 421/2258 | |
| 两年排名 | 400/2123 | |
| 三年排名 | 754/1989 | |
| 今年以来 | 781/2326 | |
| 2024年排名 | 106/2337 | |
| 2023年排名 | 1404/2331 | |
| 2022年排名 | 1422/2300 |
