| 基金资料 | 中银添利债券发起A(380009) | () |
| 基金净值 | 1.4266 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2013-02-04 | |
| 最近份额 | 63.3571亿 | |
| 最近资产 | 88.70亿 | |
| 基金公司 | 中银基金 | |
| 基金经理 | 陈玮 | |
| 持股仓位 | 4.37% | % |
| 债券仓位 | 116.20% | % |
| 基金收益率 | 中银添利债券发起A(380009) | () |
| 周收益 | 0.37% | % |
| 月收益 | 0.42% | % |
| 季收益 | 1.40% | % |
| 年收益 | 4.90% | % |
| 两年收益 | 8.47% | % |
| 三年收益 | 8.95% | % |
| 今年以来 | 0.37% | % |
| 2024年收益 | 5.11% | % |
| 2023年收益 | 3.61% | % |
| 2022年收益 | 0.14% | % |
| 成立以来 | 99.63% | % |
| 收益同类排名 | 中银添利债券发起A(380009) | () |
| 周排名 | 701/1305 | |
| 月排名 | 829/1294 | |
| 季排名 | 617/1258 | |
| 年排名 | 802/1118 | |
| 两年排名 | 173/937 | |
| 三年排名 | 120/755 | |
| 今年以来 | 687/1290 | |
| 2024年排名 | 495/1292 | |
| 2023年排名 | 99/1121 | |
| 2022年排名 | 98/955 |
