| 基金资料 | 招商安盈债券A(217024) | () |
| 基金净值 | 1.1026 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2012-08-20 | |
| 最近份额 | 45.2462亿 | |
| 最近资产 | 51.73亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 姚爽 尹晓红 蔡振 | |
| 持股仓位 | 19.59% | % |
| 债券仓位 | 83.05% | % |
| 基金收益率 | 招商安盈债券A(217024) | () |
| 周收益 | 0.21% | % |
| 月收益 | 0.22% | % |
| 季收益 | -0.59% | % |
| 年收益 | 7.02% | % |
| 两年收益 | 11.03% | % |
| 三年收益 | 13.84% | % |
| 今年以来 | -0.14% | % |
| 2024年收益 | 6.91% | % |
| 2023年收益 | 5.49% | % |
| 2022年收益 | 0.07% | % |
| 成立以来 | 112.61% | % |
| 收益同类排名 | 招商安盈债券A(217024) | () |
| 周排名 | 936/1305 | |
| 月排名 | 982/1294 | |
| 季排名 | 1184/1258 | |
| 年排名 | 500/1118 | |
| 两年排名 | 63/937 | |
| 三年排名 | 21/755 | |
| 今年以来 | 1150/1290 | |
| 2024年排名 | 247/1292 | |
| 2023年排名 | 34/1121 | |
| 2022年排名 | 101/955 |
