(200103)长城货币B和(511880)银华日利A基金对比
| 基金资料 |
长城货币B(200103) |
银华日利A(511880) |
| 基金净值 |
0.8064 |
100.2419 |
| 基金类型 |
货币型-普通货币 |
货币型-普通货币 |
| 成立日期 |
2012-04-06 |
2013-04-01 |
| 最近份额 |
317.9315亿 |
6.9297亿 |
| 最近资产 |
1.23亿元 |
609.53亿元 |
| 基金公司 |
长城基金 |
银华基金 |
| 基金经理 |
邹德立 程书峰 |
王树丽 |
| 持股仓位 |
0.00% |
0.00% |
| 债券仓位 |
29.69% |
46.62% |
| 基金收益率 |
长城货币B(200103) |
银华日利A(511880) |
| 周收益 |
% |
0.02% |
| 月收益 |
% |
0.12% |
| 季收益 |
% |
0.33% |
| 年收益 |
% |
1.43% |
| 两年收益 |
% |
3.26% |
| 三年收益 |
% |
4.98% |
| 今年以来 |
% |
0.18% |
| 2024年收益 |
% |
1.52% |
| 2023年收益 |
% |
1.78% |
| 2022年收益 |
% |
1.70% |
| 成立以来 |
% |
37.51% |
| 收益同类排名 |
长城货币B(200103) |
银华日利A(511880) |
| 周排名 |
|
609/898 |
| 月排名 |
|
489/896 |
| 季排名 |
|
760/895 |
| 年排名 |
|
754/861 |
| 两年排名 |
|
653/766 |
| 三年排名 |
|
586/685 |
| 今年以来 |
|
754/896 |
| 2024年排名 |
|
743/896 |
| 2023年排名 |
|
612/855 |
| 2022年排名 |
|
505/766 |
