| 基金资料 | 兴全合润分级混合A(150016) | 中融中证白酒指数分级A(150285) |
| 基金净值 | 1.6504 | 1.0330 |
| 基金类型 | 固定收益 | 固定收益 |
| 成立日期 | 2010-04-22 | 2015-09-30 |
| 最近份额 | 124.8122亿 | 0.1167亿 |
| 最近资产 | 205.99亿 | 0.12亿元 |
| 基金公司 | 兴业全球基金 | 中融基金 |
| 基金经理 | 谢治宇 | |
| 持股仓位 | 86.94% | 91.02% |
| 债券仓位 | 5.04% | 0.00% |
| 基金收益率 | 兴全合润分级混合A(150016) | 中融中证白酒指数分级A(150285) |
| 周收益 | % | % |
| 月收益 | % | % |
| 季收益 | % | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | % | % |
| 收益同类排名 | 兴全合润分级混合A(150016) | 中融中证白酒指数分级A(150285) |
| 周排名 | ||
| 月排名 | ||
| 季排名 | ||
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | ||
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
| 兴全合润分级混合A VS. () |
| 兴全合润分级混合A VS. 中融中证白酒指数分级A(150285) |
| 中融中证白酒指数分级A VS. () |
