| 基金资料 | 恒生前海恒源昭利债券C(022095) | () |
| 基金净值 | 1.0034 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2024-09-12 | |
| 最近份额 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金 | |
| 基金经理 | 吕程 | |
| 持股仓位 | % | % |
| 债券仓位 | % | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒源昭利债券C(022095) | () |
| 周收益 | 0.13% | % |
| 月收益 | 0.20% | % |
| 季收益 | 2.52% | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.25% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 0.34% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒源昭利债券C(022095) | () |
| 周排名 | 1104/1307 | |
| 月排名 | 1016/1296 | |
| 季排名 | 275/1260 | |
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 826/1292 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
