基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

(021718)华泰紫金中证半导体产业指数型发起A和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值 1.3349 0.7909
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
成立日期 2024-07-17 2015-05-27
最近份额 0.1057亿 578.3580亿
最近资产 0.17亿元 354.17亿元
基金公司 华泰证券(上海)资产管理 招商基金
基金经理 毛甜 侯昊
持股仓位 95.00% 92.95%
债券仓位 5.27% 2.81%
基金收益率 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益 -0.05% 5.17%
月收益 7.63% 4.18%
季收益 -9.61% -12.63%
年收益 % -10.16%
两年收益 % -38.52%
三年收益 % -33.14%
今年以来 3.93% -2.66%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以来 33.49% 219.89%
收益同类排名 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名 3275/3478 207/3478
月排名 1334/3454 2767/3454
季排名 2753/3198 3042/3198
年排名 2584/2613
两年排名 1969/2044
三年排名 1526/1668
今年以来 939/3446 2967/3446
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK
招商中证白酒指数(LOF)A VS. ()