金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

(021377)兴业中证港股通互联网指数发起式A和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料 兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值 1.4217 0.7614
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
成立日期 2024-05-28 2015-05-27
最近份额 0.3289亿 578.3580亿
最近资产 0.17亿元 354.17亿元
基金公司 兴业基金 招商基金
基金经理 楼华锋 侯昊
持股仓位 87.32% 92.95%
债券仓位 3.55% 2.81%
基金收益率 兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益 10.01% 0.07%
月收益 15.96% -0.35%
季收益 4.61% -18.92%
年收益 % -13.69%
两年收益 % -37.02%
三年收益 % -34.57%
今年以来 11.59% -6.29%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以来 42.17% 207.96%
收益同类排名 兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名 215/3546 3135/3546
月排名 195/3459 3188/3459
季排名 205/3158 3143/3158
年排名 2601/2610
两年排名 1958/2042
三年排名 1508/1666
今年以来 178/3454 3433/3454
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK
招商中证白酒指数(LOF)A VS. ()