金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

(021298)中欧北证50成份指数发起A和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料 中欧北证50成份指数发起A(021298) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值 1.6706 0.7614
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
成立日期 2024-05-10 2015-05-27
最近份额 0.1626亿 578.3580亿
最近资产 1.52亿元 354.17亿元
基金公司 中欧基金 招商基金
基金经理 宋巍巍 侯昊
持股仓位 95.29% 92.95%
债券仓位 1.71% 2.81%
基金收益率 中欧北证50成份指数发起A(021298) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益 14.77% 0.07%
月收益 18.15% -0.35%
季收益 -11.38% -18.92%
年收益 % -13.69%
两年收益 % -37.02%
三年收益 % -34.57%
今年以来 16.71% -6.29%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以来 72.35% 207.96%
收益同类排名 中欧北证50成份指数发起A(021298) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名 73/1941 3135/3546
月排名 121/1927 3188/3459
季排名 1681/1796 3143/3158
年排名 2601/2610
两年排名 1958/2042
三年排名 1508/1666
今年以来 38/1921 3433/3454
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK
招商中证白酒指数(LOF)A VS. ()