| 基金资料 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) | () |
| 基金净值 | 1.0341 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 78.5147亿 | |
| 最近资产 | 80.14亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 黄力 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 112.81% | % |
| 基金收益率 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) | () |
| 周收益 | 0.14% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 1.63% | % |
| 年收益 | 4.80% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.06% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 4.98% | % |
| 收益同类排名 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) | () |
| 周排名 | 1504/3331 | |
| 月排名 | 1748/3314 | |
| 季排名 | 1680/3209 | |
| 年排名 | 881/2801 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 2822/3306 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
