基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

(020466)华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值 1.1910 0.7651
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份额 0.3146亿 578.3580亿
最近资产 0.38亿 354.17亿元
基金公司 招商基金
基金经理 李茜 侯昊
持股仓位 0.03% 92.95%
债券仓位 0.00% 2.81%
基金收益率 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益 -0.95% 2.30%
月收益 1.60% 1.84%
季收益 -2.52% -15.50%
年收益 14.00% -13.09%
两年收益 % -38.34%
三年收益 % -35.33%
今年以来 -3.69% -5.83%
2024年收益 23.00% -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以来 18.47% 209.45%
收益同类排名 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名 3333/3484 2868/3475
月排名 3169/3454 3246/3454
季排名 1204/3163 3143/3194
年排名 1889/2613 2601/2613
两年排名 1969/2043
三年排名 1568/1668
今年以来 3189/3446 3411/3446
2024年排名 356/3464 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK
招商中证白酒指数(LOF)A VS. ()